有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	任天堂	日本	その他製品	27,200	6,498.33 176,754,609	8,310.00 226,032,000	1.74
2	ソフトバンク	日本	情報・通信業	105,700	1,672.12 176,743,487	1,963.50 207,541,950	1.60
3	キヤノン	日本	電気機器	50,300	3,663.93 184,296,073	4,080.00 205,224,000	1.58
4	積水ハウス	日本	建設業	61,100	2,985.77 182,430,593	3,347.00 204,501,700	1.58
5	中外製薬	日本	医薬品	37,900	4,510.33 170,941,603	5,347.00 202,651,300	1.56
6	伊藤忠商事	日本	卸売業	30,000	5,818.65 174,559,545	6,752.00 202,560,000	1.56
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	145,200	1,146.18 166,426,380	1,395.00 202,554,000	1.56
8	ブリヂストン	日本	ゴム製品	31,400	5,752.62 180,632,502	6,444.00 202,341,600	1.56
9	大和ハウス工業	日本	建設業	44,000	4,023.09 177,016,063	4,584.00 201,696,000	1.55
10	京セラ	日本	電気機器	92,400	1,905.45 176,063,659	2,182.50 201,663,000	1.55
11	日本郵政	日本	サービス業	141,300	1,106.99 156,417,934	1,416.00 200,080,800	1.54
12	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	66,500	2,516.23 167,329,579	3,000.00 199,500,000	1.54
13	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,068,500	167.42 178,890,315	186.30 199,061,550	1.53
14	大塚ホールディングス	日本	医薬品	34,000	5,567.07 189,280,573	5,824.00 198,016,000	1.53
15	KDDI	日本	情報・通信業	40,200	4,307.07 173,144,344	4,897.00 196,859,400	1.52
16	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	72,800	2,384.78 173,612,586	2,702.00 196,705,600	1.52
17	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	23,300	8,099.54 188,719,483	8,441.00 196,675,300	1.52
18	東海旅客鉄道	日本	陸運業	52,900	3,581.79 189,477,129	3,693.00 195,359,700	1.51
19	東京海上ホールディングス	日本	保険業	49,700	3,242.95 161,175,053	3,930.00 195,321,000	1.51
20	武田薬品工業	日本	医薬品	44,500	4,361.52 194,087,973	4,362.00 194,109,000	1.50
21	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	126,000	1,217.30 153,380,281	1,535.50 193,473,000	1.49
22	日本たばこ産業	日本	食料品	49,600	3,275.99 162,489,578	3,895.00 193,192,000	1.49
23	村田製作所	日本	電気機器	63,900	2,811.09 179,628,693	3,015.00 192,658,500	1.48
24	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	29,100	5,835.02 169,799,263	6,560.00 190,896,000	1.47
25	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	24,700	6,604.62 163,134,143	7,700.00 190,190,000	1.47
26	セコム	日本	サービス業	17,700	9,883.47 174,937,478	10,720.00 189,744,000	1.46

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	ソニーグループ	日本	電気機器	12,800	13,163.18 168,488,755	14,695.00 188,096,000	1.45
28	キリンホールディングス	日本	食料品	86,000	2,036.60 175,147,759	2,123.00 182,578,000	1.41
29	花王	日本	化学	30,700	5,698.28 174,937,222	5,863.00 179,994,100	1.39
30	アステラス製薬	日本	医薬品	102,500	1,995.60 204,549,801	1,725.00 176,812,500	1.36

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.44
	食料品	7.02
	繊維製品	0.19
	パルプ・紙	0.30
	化学	5.78
	医薬品	9.93
	石油・石炭製品	0.83
	ゴム製品	1.56
	ガラス・土石製品	0.19
	鉄鋼	0.06
	機械	0.63
	電気機器	10.70
	輸送用機器	3.17
	精密機器	1.50
	その他製品	3.00
	電気・ガス業	3.67
	陸運業	7.16
	海運業	0.25
	空運業	0.64
	情報・通信業	10.71
	卸売業	3.81
	小売業	5.34
	銀行業	7.44
	保険業	3.91
	その他金融業	0.50
	不動産業	1.80
	サービス業	5.15
合計		99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。