有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	146,200	950.69 138,991,757	1,146.00 167,545,200	1.76
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	69,400	1,930.11 133,950,284	2,386.00 165,588,400	1.74
3	伊藤忠商事	日本	卸売業	28,000	4,267.35 119,485,983	5,750.00 161,000,000	1.69
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	24,000	5,707.74 136,985,854	6,694.00 160,656,000	1.69
5	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	65,300	2,076.44 135,591,665	2,404.00 156,981,200	1.65
6	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	126,400	1,146.96 144,976,416	1,183.00 149,531,200	1.57
7	中部電力	日本	電気・ガス業	83,800	1,427.74 119,645,292	1,782.50 149,373,500	1.57
8	関西電力	日本	電気・ガス業	78,700	1,284.64 101,101,948	1,870.00 147,169,000	1.55
9	任天堂	日本	その他製品	22,700	5,518.13 125,261,603	6,450.00 146,415,000	1.54
10	キヤノン	日本	電気機器	39,700	3,039.24 120,657,938	3,673.00 145,818,100	1.53
11	東海旅客鉄道	日本	陸運業	8,000	16,104.69 128,837,548	18,135.00 145,080,000	1.52
12	大塚ホールディングス	日本	医薬品	27,600	4,318.66 119,195,248	5,225.00 144,210,000	1.51
13	東京海上ホールディングス	日本	保険業	44,100	2,748.50 121,208,961	3,259.00 143,721,900	1.51
14	ソフトバンク	日本	情報・通信業	89,600	1,519.65 136,161,089	1,578.00 141,388,800	1.49
15	ブリヂストン	日本	ゴム製品	23,900	4,984.98 119,141,094	5,893.00 140,842,700	1.48
16	日本たばこ産業	日本	食料品	44,500	2,701.42 120,213,393	3,153.00 140,308,500	1.47
17	セコム	日本	サービス業	14,500	7,766.79 112,618,456	9,533.00 138,228,500	1.45
18	京セラ	日本	電気機器	17,900	6,908.45 123,661,341	7,644.00 136,827,600	1.44
19	日本郵政	日本	サービス業	131,100	1,109.96 145,516,972	1,039.00 136,212,900	1.43
20	中外製薬	日本	医薬品	32,000	3,618.87 115,803,841	4,231.00 135,392,000	1.42
21	積水ハウス	日本	建設業	46,600	2,533.85 118,077,421	2,899.00 135,093,400	1.42
22	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	23,900	5,225.46 124,888,598	5,600.00 133,840,000	1.41
23	日本電信電話	日本	情報・通信業	821,400	154.99 127,313,384	162.90 133,806,060	1.41
24	三菱商事	日本	卸売業	18,200	4,897.88 89,141,420	7,265.00 132,223,000	1.39
25	武田薬品工業	日本	医薬品	30,200	4,256.67 128,551,558	4,341.00 131,098,200	1.38
26	KDDI	日本	情報・通信業	30,300	4,022.03 121,867,646	4,187.00 126,866,100	1.33

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	オービック	日本	情報・通信業	5,400	21,167.64 114,305,295	23,270.00 125,658,000	1.32
28	アステラス製薬	日本	医薬品	59,800	1,969.31 117,765,304	2,080.50 124,413,900	1.31
29	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	15,400	7,160.86 110,277,291	8,053.00 124,016,200	1.30
30	キリンホールディングス	日本	食料品	58,400	2,058.04 120,190,072	2,102.50 122,786,000	1.29

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.10
	食料品	7.81
	繊維製品	0.22
	パルプ・紙	0.18
	化学	4.68
	医薬品	9.43
	石油・石炭製品	1.19
	ゴム製品	1.48
	機械	1.11
	電気機器	9.73
	輸送用機器	3.12
	精密機器	1.66
	その他製品	2.75
	電気・ガス業	5.17
	陸運業	7.49
	空運業	0.18
	情報・通信業	10.78
	卸売業	4.37
	小売業	4.51
	銀行業	8.05
	保険業	3.27
	その他金融業	0.72
	不動産業	1.84
	サービス業	4.71
合計		99.54

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。