有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	大塚ホールディングス	日本	医薬品	21,800	5,662.04 123,432,572	7,763.00 169,233,400	1.74
2	東京海上ホールディングス	日本	保険業	27,900	3,898.11 108,757,515	6,022.00 168,013,800	1.72
3	中外製薬	日本	医薬品	24,600	5,451.70 134,112,042	6,609.00 162,581,400	1.67
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	91,000	1,389.79 126,471,146	1,750.00 159,250,000	1.63
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	14,300	7,587.11 108,495,735	10,915.00 156,084,500	1.60
6	日本郵政	日本	サービス業	97,000	1,411.44 136,909,702	1,604.00 155,588,000	1.60
7	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	44,600	2,666.16 118,910,964	3,448.00 153,780,800	1.58
8	キヤノン	日本	電気機器	32,400	4,053.44 131,331,652	4,742.00 153,640,800	1.58
9	村田製作所	日本	電気機器	45,300	3,019.82 136,797,846	3,351.00 151,800,300	1.56
10	伊藤忠商事	日本	卸売業	19,200	6,582.38 126,381,731	7,783.00 149,433,600	1.53
11	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	94,200	1,473.87 138,838,580	1,575.50 148,412,100	1.52
12	日本電信電話	日本	情報・通信業	919,400	175.75 161,591,670	160.40 147,471,760	1.51
13	積水ハウス	日本	建設業	39,000	3,260.43 127,156,967	3,780.00 147,420,000	1.51
14	KDDI	日本	情報・通信業	32,500	4,450.16 144,630,218	4,520.00 146,900,000	1.51
15	武田薬品工業	日本	医薬品	34,100	4,249.85 144,919,987	4,302.00 146,698,200	1.51
16	ソニーグループ	日本	電気機器	10,800	13,968.56 150,860,493	13,530.00 146,124,000	1.50
17	ソフトバンク	日本	情報・通信業	74,100	1,938.85 143,669,233	1,965.00 145,606,500	1.49
18	大和ハウス工業	日本	建設業	33,800	4,318.69 145,971,964	4,293.00 145,103,400	1.49
19	東海旅客鉄道	日本	陸運業	40,400	3,693.93 149,234,996	3,545.00 143,218,000	1.47
20	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	49,900	2,975.26 148,465,634	2,825.00 140,967,500	1.45
21	任天堂	日本	その他製品	16,800	8,697.93 146,125,273	8,388.00 140,918,400	1.45
22	日本たばこ産業	日本	食料品	31,700	3,949.73 125,206,728	4,434.00 140,557,800	1.44
23	セコム	日本	サービス業	14,200	10,508.16 149,215,905	9,622.00 136,632,400	1.40
24	キリンホールディングス	日本	食料品	63,300	2,157.71 136,583,514	2,130.50 134,860,650	1.38
25	花王	日本	化学	20,300	5,636.35 114,417,938	6,604.00 134,061,200	1.38
26	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	21,400	6,742.02 144,279,351	6,210.00 132,894,000	1.36
27	塩野義製薬	日本	医薬品	20,100	7,191.07 144,540,645	6,597.00 132,599,700	1.36
28	富士フイルムホールディングス	日本	化学	36,900	3,062.12 112,992,433	3,580.00 132,102,000	1.36
29	日立製作所	日本	電気機器	40,000	2,743.80 109,752,360	3,288.00 131,520,000	1.35
30	本田技研工業	日本	輸送用機器	78,300	1,717.01 134,442,163	1,647.00 128,960,100	1.32

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	11.94
	医薬品	10.60
	情報・通信業	9.99
	銀行業	7.87
	食料品	6.15
	化学	5.70
	小売業	5.47
	陸運業	5.46
	サービス業	4.62
	保険業	4.48
	卸売業	4.39
	建設業	3.35
	輸送用機器	3.35
	その他製品	2.70
	電気・ガス業	2.44
	精密機器	1.85
	不動産業	1.61
	空運業	1.32
	ゴム製品	1.29
	その他金融業	1.16
	石油・石炭製品	0.89
	海運業	0.78
	機械	0.76
	鉄鋼	0.55
	ガラス・土石製品	0.33
	鉱業	0.28
	繊維製品	0.08
合計		99.41

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。