有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	任天堂	日本	その他製品	27,300	8,020.57 218,961,791	10,230.00 279,279,000	1.88
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	62,900	3,010.48 189,359,383	4,307.00 270,910,300	1.82
3	ソニーグループ	日本	電気機器	75,800	2,645.92 200,560,752	3,440.00 260,752,000	1.75
4	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	151,700	1,400.62 212,474,959	1,610.50 244,312,850	1.64
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	122,600	1,509.36 185,047,694	1,978.50 242,564,100	1.63
6	日本郵政	日本	サービス業	146,500	1,391.94 203,919,271	1,626.00 238,209,000	1.60
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	61,000	3,145.50 191,875,757	3,868.00 235,948,000	1.59
8	ファーストリテイリング	日本	小売業	4,600	45,130.58 207,600,695	51,030.00 234,738,000	1.58
9	塩野義製薬	日本	医薬品	102,500	2,111.12 216,390,634	2,290.00 234,725,000	1.58
10	大和ハウス工業	日本	建設業	47,900	4,434.77 212,425,550	4,898.00 234,614,200	1.58
11	KDDI	日本	情報・通信業	44,100	4,648.85 205,014,498	5,186.00 228,702,600	1.54
12	キーエンス	日本	電気機器	3,400	63,873.70 217,170,586	67,250.00 228,650,000	1.54
13	ブリヂストン	日本	ゴム製品	40,300	5,505.28 221,862,945	5,589.00 225,236,700	1.52
14	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,118,200	190.01 212,473,252	200.20 223,863,640	1.51
15	日立製作所	日本	電気機器	56,500	3,529.01 199,389,221	3,946.00 222,949,000	1.50
16	キヤノン	日本	電気機器	44,200	4,738.64 209,448,148	5,018.00 221,795,600	1.49
17	ANAホールディングス	日本	空運業	76,000	2,827.81 214,913,683	2,914.50 221,502,000	1.49
18	セコム	日本	サービス業	42,300	4,958.55 209,746,905	5,233.00 221,355,900	1.49
19	日本電信電話	日本	情報・通信業	1,442,900	147.60 212,979,104	152.70 220,330,830	1.48
20	武田薬品工業	日本	医薬品	51,900	4,124.96 214,085,770	4,209.00 218,447,100	1.47
21	積水ハウス	日本	建設業	60,400	3,495.53 211,130,221	3,583.00 216,413,200	1.46
22	花王	日本	化学	34,600	6,533.30 226,052,334	6,182.00 213,897,200	1.44
23	日本たばこ産業	日本	食料品	52,700	4,052.71 213,578,162	3,973.00 209,377,100	1.41
24	中外製薬	日本	医薬品	30,800	6,480.07 199,586,376	6,734.00 207,407,200	1.40
25	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	74,300	2,716.74 201,853,880	2,774.50 206,145,350	1.39
26	伊藤忠商事	日本	卸売業	28,200	7,134.07 201,180,974	7,183.00 202,560,600	1.36
27	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	34,300	6,236.00 213,895,029	5,860.00 200,998,000	1.35
28	東海旅客鉄道	日本	陸運業	69,500	3,173.38 220,550,019	2,889.00 200,785,500	1.35
29	アステラス製薬	日本	医薬品	131,100	1,641.85 215,246,767	1,514.50 198,550,950	1.34
30	オービック	日本	情報・通信業	42,600	4,799.88 204,475,179	4,649.00 198,047,400	1.33

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	12.65
	電気機器	11.49
	医薬品	9.98
	銀行業	7.08
	小売業	7.08
	化学	5.59
	サービス業	5.51
	食料品	5.13
	陸運業	4.80
	卸売業	3.64
	建設業	3.35
	その他製品	3.25
	輸送用機器	3.19
	精密機器	2.45
	保険業	2.45
	電気・ガス業	2.36
	不動産業	2.07
	空運業	2.04
	ゴム製品	1.52
	鉄鋼	1.08
	その他金融業	1.07
	海運業	0.84
	機械	0.62
	石油・石炭製品	0.23
	繊維製品	0.11
合計		99.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。