有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成29年2月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	リクルートホールディングス	日本	サービス業	27,100	5,119.81	5,510.00	1.79
					138,747,000	149,321,000
2	田辺三菱製薬	日本	医薬品	56,000	2,305.87	2,310.00	1.55
					129,129,000	129,360,000
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	27,200	4,863.97	4,751.00	1.55
					132,300,200	129,227,200
4	武田薬品工業	日本	医薬品	24,600	5,060.98	5,222.00	1.54
					124,500,200	128,461,200
5	大塚ホールディングス	日本	医薬品	25,100	5,337.54	5,111.00	1.54
					133,972,300	128,286,100
6	NTTドコモ	日本	情報・通信業	48,000	2,694.46	2,667.00	1.53
					129,334,200	128,016,000
7	信越化学工業	日本	化学	13,300	9,604.73	9,503.00	1.51
					127,743,000	126,389,900
8	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	594,700	207.67	209.70	1.49
					123,505,130	124,708,590
9	KDDI	日本	情報・通信業	42,300	2,960.51	2,939.00	1.49
					125,229,600	124,319,700
10	キヤノン	日本	電気機器	37,500	3,248.79	3,281.00	1.47
					121,829,800	123,037,500
11	ブリヂストン	日本	ゴム製品	27,300	4,065.89	4,481.00	1.47
					110,998,800	122,331,300
12	京浜急行電鉄	日本	陸運業	98,000	1,243.57	1,236.00	1.45
					121,870,000	121,128,000
13	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	279,000	437.75	433.20	1.45
					122,134,500	120,862,800
14	オリエンタルランド	日本	サービス業	18,800	6,146.21	6,312.00	1.42
					115,548,800	118,665,600
15	セコム	日本	サービス業	14,300	8,175.90	8,185.00	1.40
					116,915,400	117,045,500
16	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	18,200	6,288.16	6,365.00	1.39
					114,444,652	115,843,000
17	アステラス製薬	日本	医薬品	75,300	1,505.84	1,512.00	1.36
					113,390,450	113,853,600
18	花王	日本	化学	19,300	5,766.30	5,801.00	1.34
					111,289,700	111,959,300
19	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	10,900	10,120.04	10,155.00	1.33
					110,308,500	110,689,500
20	大東建託	日本	建設業	7,000	15,897.85	15,720.00	1.32
					111,285,000	110,040,000
21	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	14,700	7,196.52	7,437.00	1.31
					105,788,900	109,323,900
22	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	22,500	4,744.31	4,710.00	1.27
					106,747,000	105,975,000
23	東レ	日本	繊維製品	103,000	972.11	1,005.00	1.24
					100,127,600	103,515,000
24	東邦瓦斯	日本	電気・ガス業	128,000	813.71	808.00	1.24
					104,156,000	103,424,000
25	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	32,300	3,034.22	3,200.00	1.24
					98,005,500	103,360,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	ANAホールディングス	日本	空運業	295,000	327.12	335.80	1.19
					96,502,400	99,061,000
27	ニトリホールディングス	日本	小売業	7,400	12,301.89	13,080.00	1.16
					91,034,000	96,792,000
28	日本航空	日本	空運業	26,200	3,511.40	3,669.00	1.15
					91,998,800	96,127,800
29	キリンホールディングス	日本	食料品	47,900	1,841.88	1,934.00	1.11
					88,226,450	92,638,600
30	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	20,900	4,445.94	4,377.00	1.10
					92,920,300	91,479,300

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成29年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.86
	食料品	8.17
	繊維製品	1.24
	化学	4.49
	医薬品	10.78
	石油・石炭製品	1.59
	ゴム製品	1.47
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	0.07
	金属製品	0.42
	機械	1.79
	電気機器	3.54
	輸送用機器	3.32
	精密機器	1.32
	その他製品	1.39
	電気・ガス業	6.51
	陸運業	10.89
	空運業	2.34
	倉庫・運輸関連業	0.39
	情報・通信業	8.90
	卸売業	2.08
	小売業	7.22
	銀行業	6.94
	保険業	1.15
	その他金融業	0.04
	不動産業	1.22
	サービス業	7.13
合計		99.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。