有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月18日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国中小型株式ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,796,839,581 | 1.1594 | 1.1574 | - | 98.91% |
| 日本 | 9,040,190,548 | 9,024,062,131 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.91% |
| 合計 | 98.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | BLACKBAUD INC | 株式 | 99,305 | 7,401.96 | 7,122.86 | - | 2.72% |
| アメリカ | ソフトウェア | 735,052,305 | 707,336,515 | - | |||
| 2 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 87,684 | 7,878.24 | 7,614.80 | - | 2.57% |
| アメリカ | ソフトウェア | 690,795,979 | 667,697,000 | - | |||
| 3 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 株式 | 99,047 | 6,433.27 | 6,329.96 | - | 2.41% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 637,196,102 | 626,963,736 | - | |||
| 4 | SALLY BEAUTY CO INC | 株式 | 177,660 | 3,543.05 | 3,193.38 | - | 2.18% |
| アメリカ | 専門小売り | 629,459,984 | 567,336,850 | - | |||
| 5 | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 株式 | 115,274 | 4,479.66 | 4,902.48 | - | 2.17% |
| アメリカ | 各種消費者サービス | 516,388,781 | 565,129,309 | - | |||
| 6 | EURONET WORLDWIDE INC | 株式 | 60,675 | 8,119.59 | 8,951.63 | - | 2.09% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 492,656,502 | 543,140,283 | - | |||
| 7 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 74,351 | 8,179.06 | 6,981.45 | - | 2.00% |
| アメリカ | 化学 | 608,121,935 | 519,077,878 | - | |||
| 8 | CARTER'S INC | 株式 | 42,358 | 12,568.11 | 11,520.11 | - | 1.88% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 532,360,023 | 487,969,230 | - | |||
| 9 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 株式 | 48,592 | 8,619.67 | 9,445.99 | - | 1.76% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 418,847,430 | 458,999,570 | - | |||
| 10 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 株式 | 32,503 | 12,056.55 | 13,533.81 | - | 1.69% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 391,874,165 | 439,889,553 | - | |||
| 11 | MSCI INC | 株式 | 53,919 | 8,123.49 | 8,043.89 | - | 1.67% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 438,010,653 | 433,718,963 | - | |||
| 12 | WENDY'S CO | 株式 | 356,502 | 1,258.67 | 1,188.15 | - | 1.63% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 448,719,675 | 423,578,599 | - | |||
| 13 | CADENCE DESIGN SYS INC | 株式 | 174,251 | 2,361.80 | 2,295.32 | - | 1.54% |
| アメリカ | ソフトウェア | 411,547,288 | 399,962,031 | - | |||
| 14 | CROWN HOLDINGS INC NPR | 株式 | 71,011 | 6,269.20 | 5,430.68 | - | 1.48% |
| アメリカ | 容器・包装 | 445,182,322 | 385,638,663 | - | |||
| 15 | PERKINELMER INC | 株式 | 62,511 | 6,291.44 | 5,677.26 | - | 1.36% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 393,284,504 | 354,891,443 | - | |||
| 16 | STERIS PLC | 株式 | 43,122 | 8,336.01 | 8,204.65 | - | 1.36% |
| イギリス | ヘルスケア機器・用品 | 359,465,837 | 353,801,158 | - | |||
| 17 | FEI COMPANY | 株式 | 39,437 | 9,716.99 | 8,392.00 | - | 1.27% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 383,209,222 | 330,955,465 | - | |||
| 18 | HEICO CORP-CL A | 株式 | 59,561 | 5,695.39 | 5,516.50 | - | 1.26% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 339,223,385 | 328,568,661 | - | |||
| 19 | MAXIMUS INC | 株式 | 50,825 | 7,782.99 | 6,282.82 | - | 1.23% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 395,570,885 | 319,324,458 | - | |||
| 20 | WOLVERINE WORLD WIDE INC | 株式 | 151,898 | 3,284.34 | 1,970.18 | - | 1.15% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 498,885,641 | 299,266,553 | - | |||
| 21 | CASEY'S GENERAL STORES INC | 株式 | 21,190 | 12,435.89 | 14,121.24 | - | 1.15% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 263,516,579 | 299,229,120 | - | |||
| 22 | MARKIT LTD | 株式 | 84,839 | 3,298.76 | 3,441.16 | - | 1.12% |
| バミューダ | 各種金融サービス | 279,864,184 | 291,945,328 | - | |||
| 23 | CEB INC | 株式 | 41,515 | 10,074.23 | 6,943.98 | - | 1.11% |
| アメリカ | 専門サービス | 418,231,776 | 288,279,391 | - | |||
| 24 | SMITH (A.O.) CORP | 株式 | 34,877 | 8,525.82 | 8,202.23 | - | 1.10% |
| アメリカ | 建設関連製品 | 297,355,155 | 286,069,461 | - | |||
| 25 | ATHENAHEALTH INC | 株式 | 17,048 | 15,337.62 | 16,715.11 | - | 1.10% |
| アメリカ | ヘルスケア・テクノロジー | 261,475,790 | 284,959,234 | - | |||
| 26 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 株式 | 287,613 | 1,249.88 | 980.25 | - | 1.08% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 359,483,145 | 281,934,282 | - | |||
| 27 | NORDSON CORP | 株式 | 39,191 | 8,743.54 | 7,043.09 | - | 1.06% |
| アメリカ | 機械 | 342,668,350 | 276,025,932 | - | |||
| 28 | BELDEN INC | 株式 | 56,163 | 8,009.93 | 4,852.93 | - | 1.05% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 449,861,945 | 272,555,135 | - | |||
| 29 | CATALENT INC | 株式 | 97,023 | 3,539.62 | 2,717.15 | - | 1.01% |
| アメリカ | 医薬品 | 343,424,741 | 263,626,781 | - | |||
| 30 | ENERSYS | 株式 | 44,478 | 7,604.41 | 5,811.42 | - | 0.99% |
| アメリカ | 電気設備 | 338,229,226 | 258,480,765 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.30% |
| 投資証券 | 0.82% |
| 合計 | 93.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウェア | 外国 | 10.55% |
| 情報技術サービス | 8.34% | |
| 機械 | 5.51% | |
| 各種金融サービス | 5.23% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 4.37% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 4.17% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.98% | |
| バイオテクノロジー | 3.64% | |
| 電子装置・機器・部品 | 3.61% | |
| 専門小売り | 3.58% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.40% | |
| 医薬品 | 2.80% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 2.68% | |
| 資本市場 | 2.57% | |
| 商業サービス・用品 | 2.29% | |
| 各種消費者サービス | 2.17% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.04% | |
| 化学 | 2.00% | |
| 建設関連製品 | 1.86% | |
| 専門サービス | 1.82% | |
| 陸運・鉄道 | 1.66% | |
| メディア | 1.50% | |
| 電気設備 | 1.49% | |
| 容器・包装 | 1.48% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.36% | |
| 商業銀行 | 1.23% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.15% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 1.10% | |
| 自動車 | 0.99% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.93% | |
| 不動産管理・開発 | 0.78% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.68% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.61% | |
| 商社・流通業 | 0.49% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.26% | |
| 合計 | 92.30% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
