有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/26-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	798,508,016	2.8145	2.8700	-	97.63
	日本			2,247,480,661	2,291,718,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	13,031	7,752.52	9,265.97	-	2.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		101,023,184	120,744,977	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	10,520	12,385.51	11,264.77	-	2.22
	アメリカ	容器・包装		130,295,639	118,505,483	-
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	14,089	8,192.21	7,687.29	-	2.03
	アメリカ	情報技術サービス		115,420,065	108,306,262	-
4	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	25,592	3,741.85	4,023.69	-	1.93
	イギリス	商業サービス・用品		95,761,484	102,974,397	-
5	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,773	52,309.33	54,648.66	-	1.81
	アメリカ	電子装置・機器・部品		92,744,454	96,892,081	-
6	STERIS PLC	株式	3,519	28,381.13	26,515.41	-	1.75
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		99,873,228	93,307,756	-
7	CATALENT INC	株式	13,390	12,303.52	6,860.11	-	1.72
	アメリカ	医薬品		164,744,148	91,856,907	-
8	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	3,020	25,101.12	30,327.75	-	1.71
	アメリカ	資本市場		75,805,392	91,589,809	-
9	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	9,551	10,865.71	9,580.41	-	1.71
	アメリカ	化学		103,778,430	91,502,515	-
10	FLEX LTD	株式	28,998	2,152.62	3,004.72	-	1.63
	シンガポール	電子装置・機器・部品		62,421,833	87,130,989	-
11	OSI SYSTEMS INC	株式	6,887	11,940.30	12,120.66	-	1.56
	アメリカ	電子装置・機器・部品		82,232,858	83,475,006	-
12	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	5,176	16,127.70	16,002.14	-	1.55
	アメリカ	資本市場		83,476,994	82,827,105	-
13	GLOBUS MEDICAL INC	株式	8,186	7,357.20	9,639.12	-	1.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		60,226,066	78,905,865	-
14	SEALED AIR CORP	株式	11,351	7,465.11	6,910.99	-	1.47
	アメリカ	容器・包装		84,736,527	78,446,714	-
15	ZIFF DAVIS INC	株式	6,889	10,596.77	11,376.98	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		73,001,171	78,376,042	-
16	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	3,996	20,378.10	19,566.58	-	1.46
	アメリカ	情報技術サービス		81,430,924	78,188,077	-
17	SAIA INC	株式	2,220	27,402.61	34,497.57	-	1.43
	アメリカ	陸運・鉄道		60,833,803	76,584,611	-
18	EURONET WORLDWIDE INC	株式	5,257	13,347.08	14,459.98	-	1.42
	アメリカ	情報技術サービス		70,165,604	76,016,167	-
19	AXON ENTERPRISE INC	株式	3,005	13,323.59	24,979.78	-	1.41
	アメリカ	航空宇宙・防衛		40,037,407	75,064,257	-
20	ALIGHT INC	株式	59,709	957.64	1,218.58	-	1.36
	アメリカ	専門サービス		57,180,311	72,760,778	-
21	HOSTESS BRANDS INC	株式	24,338	2,853.74	2,969.49	-	1.35
	アメリカ	食品		69,454,428	72,271,622	-
22	BRADY CORPORATION - CL A	株式	10,197	6,190.80	6,835.32	-	1.30
	アメリカ	商業サービス・用品		63,127,602	69,699,791	-
23	BLACKBAUD INC	株式	8,385	7,518.98	7,966.49	-	1.25
	アメリカ	ソフトウェア		63,046,698	66,799,087	-
24	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	4,205	10,958.17	15,768.60	-	1.24
	アメリカ	バイオテクノロジー		46,079,127	66,306,980	-
25	BRUKER CORP	株式	7,155	8,440.10	9,106.80	-	1.22
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		60,388,946	65,159,196	-
26	ICU MEDICAL INC	株式	2,546	22,361.99	24,913.24	-	1.19
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		56,933,638	63,429,125	-
27	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	61,549	771.07	1,022.88	-	1.18
	アメリカ	電子装置・機器・部品		47,459,061	62,957,536	-
28	MAXIMUS INC	株式	6,553	8,486.08	9,378.18	-	1.15
	アメリカ	情報技術サービス		55,609,346	61,455,237	-
29	SUMMIT MATERIALS INC	株式	14,817	3,268.95	4,145.03	-	1.15
	アメリカ	建設資材		48,436,152	61,416,937	-
30	SELECTIVE INSURANCE GROUP	株式	4,959	10,586.33	12,211.99	-	1.13
	アメリカ	保険		52,497,639	60,559,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.32
新株予約権証券	0.02
投資信託受益証券	0.40
投資証券	0.99
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.39
ヘルスケア機器・用品		7.94
電子装置・機器・部品		7.28
情報技術サービス		7.04
バイオテクノロジー		6.57
機械		4.47
半導体・半導体製造装置		4.44
商業サービス・用品		3.72
容器・包装		3.69
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.45
資本市場		3.27
食品		2.45
医薬品		2.39
専門小売り		2.35
電気設備		2.25
専門サービス		2.20
航空宇宙・防衛		1.90
ホテル・レストラン・レジャー		1.72
化学		1.71
建設関連製品		1.67
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.64
石油・ガス・消耗燃料		1.59
自動車部品		1.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.47
陸運・鉄道		1.43
食品・生活必需品小売り		1.28
建設資材		1.15
保険		1.13
貯蓄・抵当・不動産金融		0.91
インターネット販売・通信販売		0.86
自動車		0.82
電力		0.78
エネルギー設備・サービス		0.76
メディア		0.73
銀行		0.66
各種消費者サービス		0.32
家庭用耐久財		0.28
各種電気通信サービス		0.08
合計		96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。