有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/24-2024/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	546,544,207	3.9973	3.9163	-	98.19
	日本			2,184,713,749	2,140,431,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	13,070	10,307.98	11,198.24	-	2.75
	アメリカ	専門サービス		134,725,359	146,361,028	-
2	BLACKBAUD INC	株式	10,048	11,915.88	12,250.07	-	2.31
	アメリカ	ソフトウェア		119,730,805	123,088,787	-
3	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	23,114	4,838.39	4,669.23	-	2.02
	イギリス	商業サービス・用品		111,834,663	107,924,748	-
4	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,550	60,891.11	64,631.51	-	1.88
	アメリカ	電子装置・機器・部品		94,381,225	100,178,842	-
5	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	2,845	31,262.89	32,834.05	-	1.75
	アメリカ	専門サービス		88,942,944	93,412,876	-
6	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	6,859	11,893.32	13,317.15	-	1.71
	アメリカ	容器・包装		81,576,311	91,342,389	-
7	GLOBUS MEDICAL INC	株式	8,161	11,187.88	10,823.23	-	1.66
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		91,304,300	88,328,461	-
8	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	7,396	12,318.39	11,844.58	-	1.64
	アメリカ	化学		91,106,826	87,602,572	-
9	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	3,071	28,388.96	28,513.90	-	1.64
	アメリカ	資本市場		87,182,503	87,566,193	-
10	OSI SYSTEMS INC	株式	3,713	22,652.60	22,524.53	-	1.57
	アメリカ	電子装置・機器・部品		84,109,134	83,633,596	-
11	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	47,666	1,656.66	1,631.10	-	1.46
	アメリカ	電子装置・機器・部品		78,966,767	77,748,393	-
12	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	6,593	11,703.10	11,275.98	-	1.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		77,158,547	74,342,580	-
13	ALIGHT INC	株式	63,286	1,119.83	1,166.16	-	1.38
	アメリカ	専門サービス		70,869,750	73,801,981	-
14	FLEX LTD	株式	15,341	4,517.08	4,762.22	-	1.37
	シンガポール	電子装置・機器・部品		69,296,649	73,057,302	-
15	SUMMIT MATERIALS INC	株式	11,471	5,946.98	6,240.89	-	1.34
	アメリカ	建設資材		68,217,881	71,589,290	-
16	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	4,249	17,474.24	16,733.33	-	1.33
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		74,248,071	71,099,956	-
17	CARLISLE COS INC	株式	1,104	65,048.81	63,591.86	-	1.32
	アメリカ	建設関連製品		71,813,897	70,205,424	-
18	EURONET WORLDWIDE INC	株式	4,536	15,635.74	15,457.41	-	1.32
	アメリカ	金融サービス		70,923,729	70,114,838	-
19	ARAMARK	株式	13,362	5,073.51	5,219.54	-	1.31
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		67,792,328	69,743,568	-
20	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	17,024	4,040.48	4,054.90	-	1.30
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		68,785,251	69,030,685	-
21	TELEFLEX INC	株式	2,032	33,961.46	33,949.91	-	1.29
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		69,009,691	68,986,221	-
22	CASEY'S GENERAL STORES INC	株式	1,143	57,711.74	59,076.59	-	1.27
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		65,964,521	67,524,551	-
23	MAXIMUS INC	株式	4,666	13,928.99	14,175.39	-	1.24
	アメリカ	専門サービス		64,992,678	66,142,395	-
24	STRIDE INC	株式	5,702	10,788.91	11,593.06	-	1.24
	アメリカ	各種消費者サービス		61,518,395	66,103,639	-
25	GLAUKOS CORP	株式	3,643	18,684.40	17,971.15	-	1.23
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		68,067,295	65,468,905	-
26	ITT INC	株式	2,999	21,421.03	21,466.60	-	1.21
	アメリカ	機械		64,241,685	64,378,335	-
27	VAXCYTE INC	株式	5,172	12,818.07	12,179.95	-	1.18
	アメリカ	バイオテクノロジー		66,295,095	62,994,732	-
28	WEX INC	株式	2,205	28,002.95	28,077.92	-	1.16
	アメリカ	金融サービス		61,746,523	61,911,821	-
29	ENERSYS	株式	3,679	16,585.78	16,480.28	-	1.14
	アメリカ	電気設備		61,019,099	60,630,981	-
30	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	1,785	32,944.48	33,777.65	-	1.13
	アメリカ	資本市場		58,805,908	60,293,114	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.56
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.03
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
専門サービス	外国	9.68
ヘルスケア機器・用品		8.76
バイオテクノロジー		8.62
電子装置・機器・部品		7.44
ソフトウェア		7.00
機械		6.74
商業サービス・用品		4.69
金融サービス		4.20
半導体・半導体製造装置		3.64
資本市場		2.77
ホテル・レストラン・レジャー		2.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.76
容器・包装		2.61
建設関連製品		2.39
生活必需品流通・小売り		1.74
化学		1.64
建設資材		1.34
石油・ガス・消耗燃料		1.30
各種消費者サービス		1.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19
電気設備		1.14
陸上運輸		1.05
医薬品		1.03
専門小売り		0.98
パーソナルケア用品		0.92
保険		0.88
各種電気通信サービス		0.81
電力		0.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.62
繊維・アパレル・贅沢品		0.61
メディア		0.58
ヘルスケア・テクノロジー		0.57
不動産管理・開発		0.55
エネルギー設備・サービス		0.53
建設・土木		0.52
航空宇宙・防衛		0.47
食品		0.42
自動車		0.37
大規模小売り		0.32
合計		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。