有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,376,753,577	1.9346	1.9596	-	95.77
	日本			2,663,605,145	2,697,886,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CATALENT INC	株式	24,479	8,539.54	9,215.25	-	3.54
	アメリカ	医薬品		209,039,497	225,580,349	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	19,555	7,395.21	7,531.20	-	2.31
	アメリカ	容器・包装		144,613,527	147,272,616	-
3	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	10,337	13,731.88	14,004.89	-	2.27
	アメリカ	情報技術サービス		141,946,526	144,768,589	-
4	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	20,858	5,831.44	6,030.18	-	1.97
	アメリカ	ソフトウェア		121,632,384	125,777,703	-
5	ETSY INC	株式	9,594	10,626.31	11,754.94	-	1.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		101,948,856	112,776,971	-
6	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	24,944	3,912.03	4,269.77	-	1.67
	アメリカ	各種消費者サービス		97,581,925	106,505,192	-
7	ZENDESK INC	株式	9,623	9,844.95	10,514.39	-	1.59
	アメリカ	ソフトウェア		94,737,973	101,179,994	-
8	BIO-TECHNE CORP	株式	3,383	28,249.32	28,960.60	-	1.54
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		95,567,456	97,973,716	-
9	ENTEGRIS INC	株式	12,878	7,096.06	7,552.11	-	1.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		91,383,112	97,256,201	-
10	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	11,334	7,944.36	8,290.59	-	1.47
	アメリカ	資本市場		90,041,489	93,965,615	-
11	AVALARA INC	株式	6,344	12,963.07	13,765.35	-	1.37
	アメリカ	ソフトウェア		82,237,766	87,327,443	-
12	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	7,721	10,730.91	11,260.18	-	1.36
	アメリカ	ソフトウェア		82,853,386	86,939,926	-
13	REALPAGE INC	株式	13,031	6,683.93	6,575.15	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア		87,098,422	85,680,857	-
14	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	16,714	5,061.59	5,108.66	-	1.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		84,599,482	85,386,210	-
15	BLACKBAUD INC	株式	12,372	5,793.27	6,790.63	-	1.32
	アメリカ	ソフトウェア		71,674,348	84,013,699	-
16	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	15,178	5,533.33	5,496.72	-	1.31
	アメリカ	化学		83,985,034	83,429,367	-
17	ENVESTNET INC	株式	9,654	8,217.37	8,416.11	-	1.27
	アメリカ	ソフトウェア		79,330,547	81,249,183	-
18	EURONET WORLDWIDE INC	株式	7,564	10,279.04	10,213.14	-	1.21
	アメリカ	情報技術サービス		77,750,673	77,252,221	-
19	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	2,742	27,474.23	28,133.21	-	1.21
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		75,334,355	77,141,278	-
20	STERIS PLC	株式	4,486	16,354.20	16,854.19	-	1.19
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		73,364,986	75,607,932	-
21	HORIZON PHARMA PLC	株式	11,509	6,115.96	6,488.33	-	1.17
	アイルランド	医薬品		70,388,606	74,674,282	-
22	GLOBUS MEDICAL INC	株式	14,262	5,066.82	5,222.67	-	1.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		72,263,043	74,485,833	-
23	VONAGE HOLDINGS CORP	株式	60,829	1,204.46	1,219.63	-	1.16
	アメリカ	各種電気通信サービス		73,266,644	74,189,238	-
24	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	株式	5,361	12,526.89	13,254.91	-	1.11
	アメリカ	バイオテクノロジー		67,156,689	71,059,583	-
25	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	5,478	13,095.91	12,731.91	-	1.09
	アメリカ	バイオテクノロジー		71,739,449	69,745,413	-
26	PERKINELMER INC	株式	5,551	11,544.70	12,427.52	-	1.08
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		64,084,640	68,985,196	-
27	SAIA INC	株式	5,457	13,215.16	12,621.03	-	1.08
	アメリカ	陸運・鉄道		72,115,149	68,872,993	-
28	WAYFAIR INC	株式	2,572	23,303.83	26,769.23	-	1.08
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		59,937,461	68,850,464	-
29	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	5,482	12,200.54	12,356.39	-	1.06
	アメリカ	ソフトウェア		66,883,382	67,737,773	-
30	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	4,164	16,592.69	16,117.81	-	1.05
	アメリカ	バイオテクノロジー		69,091,994	67,114,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.61
投資証券	0.66
合計	96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	17.47
バイオテクノロジー		9.84
ヘルスケア機器・用品		7.41
医薬品		5.80
情報技術サービス		5.59
機械		4.98
半導体・半導体製造装置		3.62
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.61
電子装置・機器・部品		3.19
資本市場		2.91
インターネット販売・通信販売		2.85
航空宇宙・防衛		2.47
各種消費者サービス		2.37
容器・包装		2.31
化学		1.91
商業サービス・用品		1.86
ホテル・レストラン・レジャー		1.82
専門小売り		1.27
食品		1.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.21
各種電気通信サービス		1.16
陸運・鉄道		1.08
専門サービス		1.03
自動車		0.94
コングロマリット		0.85
消費者金融		0.78
電力		0.76
家庭用耐久財		0.74
食品・生活必需品小売り		0.69
メディア		0.63
建設資材		0.59
電気設備		0.53
自動車部品		0.49
不動産管理・開発		0.48
コンピュータ・周辺機器		0.41
繊維・アパレル・贅沢品		0.40
保険		0.32
合計		95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。