有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/21 9:48
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,059,513,119	1.3706	1.3726	-	97.01%
1	日本	親投資信託受益証券	7,059,513,119	9,676,315,626	9,689,887,707	-	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	67,851	7,739.50	7,558.12	-	2.45%
1	アメリカ	情報技術サービス	67,851	525,132,885	512,826,142	-	2.45%
2	BLACKBAUD INC	株式	68,043	8,008.52	7,535.36	-	2.45%
2	アメリカ	ソフトウェア	68,043	544,923,972	512,728,507	-	2.45%
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	129,298	3,514.82	3,638.50	-	2.25%
3	アメリカ	ソフトウェア	129,298	454,460,254	470,451,509	-	2.25%
4	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	48,594	8,616.14	8,714.43	-	2.03%
4	アメリカ	化学	48,594	418,693,101	423,469,094	-	2.03%
5	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	20,460	17,412.76	20,638.30	-	2.02%
5	アメリカ	資本市場	20,460	356,265,134	422,259,728	-	2.02%
6	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	131,882	2,967.94	2,972.71	-	1.88%
6	アメリカ	ソフトウェア	131,882	391,418,017	392,047,889	-	1.88%
7	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	250,462	1,138.30	1,564.88	-	1.88%
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,462	285,101,070	391,944,853	-	1.88%
8	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	90,899	4,608.64	4,212.10	-	1.83%
8	アメリカ	各種消費者サービス	90,899	418,921,387	382,876,414	-	1.83%
9	EURONET WORLDWIDE INC	株式	45,532	8,253.76	8,152.21	-	1.78%
9	アメリカ	情報技術サービス	45,532	375,810,466	371,186,439	-	1.78%
10	STERIS PLC	株式	46,135	7,922.37	7,970.11	-	1.76%
10	イギリス	ヘルスケア機器・用品	46,135	365,498,646	367,701,223	-	1.76%
11	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	34,286	10,041.32	10,257.69	-	1.68%
11	アメリカ	情報技術サービス	34,286	344,276,845	351,695,341	-	1.68%
12	BELDEN INC	株式	39,790	8,282.69	8,685.97	-	1.65%
12	アメリカ	電子装置・機器・部品	39,790	329,568,495	345,615,112	-	1.65%
13	SALLY BEAUTY CO INC	株式	122,917	3,361.37	2,773.54	-	1.63%
13	アメリカ	専門小売り	122,917	413,170,629	340,916,408	-	1.63%
14	MSCI INC	株式	30,935	9,438.26	9,515.65	-	1.41%
14	アメリカ	資本市場	30,935	291,972,675	294,366,759	-	1.41%
15	HEICO CORP-CL A	株式	39,256	6,060.38	7,460.24	-	1.40%
15	アメリカ	航空宇宙・防衛	39,256	237,906,375	292,859,397	-	1.40%
16	WENDY'S CO	株式	187,799	1,159.71	1,559.19	-	1.40%
16	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	187,799	217,794,251	292,815,637	-	1.40%
17	CATALENT INC	株式	97,709	2,792.71	2,974.99	-	1.39%
17	アメリカ	医薬品	97,709	272,873,545	290,683,630	-	1.39%
18	THOR INDUSTRIES INC	株式	23,826	8,434.45	11,863.55	-	1.35%
18	アメリカ	自動車	23,826	200,959,422	282,661,047	-	1.35%
19	MAXIMUS INC	株式	42,534	6,777.57	6,305.07	-	1.28%
19	アメリカ	情報技術サービス	42,534	288,277,333	268,180,017	-	1.28%
20	NORDSON CORP	株式	20,511	10,160.19	13,050.59	-	1.28%
20	アメリカ	機械	20,511	208,395,860	267,680,706	-	1.28%
21	PACWEST BANCORP	株式	39,123	4,763.79	6,280.03	-	1.18%
21	アメリカ	商業銀行	39,123	186,373,821	245,693,840	-	1.18%
22	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	27,665	7,899.28	8,615.41	-	1.14%
22	アメリカ	-	27,665	218,533,834	238,345,511	-	1.14%
23	ITT INC	株式	50,373	3,716.19	4,688.97	-	1.13%
23	アメリカ	機械	50,373	187,195,671	236,197,586	-	1.13%
24	SMITH (A.O.) CORP	株式	42,728	5,118.06	5,514.09	-	1.13%
24	アメリカ	建設関連製品	42,728	218,684,870	235,606,229	-	1.13%
25	ENERSYS	株式	25,155	7,493.76	8,921.56	-	1.07%
25	アメリカ	電気設備	25,155	188,505,597	224,421,990	-	1.07%
26	PERKINELMER INC	株式	37,842	6,297.10	5,895.35	-	1.07%
26	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	37,842	238,295,134	223,092,137	-	1.07%
27	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	49,549	2,836.71	4,468.18	-	1.06%
27	アメリカ	資本市場	49,549	140,556,299	221,393,880	-	1.06%
28	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	21,632	7,773.92	10,184.85	-	1.05%
28	アメリカ	陸運・鉄道	21,632	168,165,561	220,318,824	-	1.05%
29	TELEFLEX INC	株式	11,430	19,834.64	18,841.24	-	1.03%
29	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	11,430	226,710,035	215,355,436	-	1.03%
30	OSI SYSTEMS INC	株式	25,032	6,835.57	8,524.36	-	1.02%
30	アメリカ	電子装置・機器・部品	25,032	171,108,028	213,382,004	-	1.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	93.99%
投資証券	1.14%
合計	95.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	10.59%
情報技術サービス		8.19%
資本市場		7.16%
機械		6.59%
ヘルスケア機器・用品		5.55%
インターネットソフトウェア・サービス		4.39%
ホテル・レストラン・レジャー		4.33%
バイオテクノロジー		3.83%
電子装置・機器・部品		3.12%
商業サービス・用品		3.03%
化学		2.63%
専門小売り		2.50%
半導体・半導体製造装置		2.45%
医薬品		2.33%
商業銀行		2.09%
建設関連製品		2.09%
航空宇宙・防衛		2.05%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.97%
各種消費者サービス		1.83%
電気設備		1.83%
陸運・鉄道		1.71%
メディア		1.56%
専門サービス		1.49%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.40%
自動車		1.35%
インターネット販売・通信販売		1.33%
繊維・アパレル・贅沢品		1.18%
建設資材		0.97%
ヘルスケア・テクノロジー		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.88%
容器・包装		0.84%
不動産管理・開発		0.61%
食品		0.61%
エネルギー設備・サービス		0.60%
合計		93.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

開示資料

決算