有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

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【提出】: 2019/04/23 9:37
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,232,806,935	1.7109	1.7420	-	97.43%
1	日本	親投資信託受益証券	2,232,806,935	3,820,109,386	3,889,549,680	-	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.43%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	37,277	6,042.47	5,561.31	-	2.32%
1	アメリカ	ソフトウェア	37,277	225,245,412	207,309,265	-	2.32%
2	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	18,699	12,909.34	10,983.16	-	2.30%
2	アメリカ	情報技術サービス	18,699	241,391,751	205,374,258	-	2.30%
3	CATALENT INC	株式	47,067	4,643.30	3,979.21	-	2.10%
3	アメリカ	医薬品	47,067	218,546,329	187,289,910	-	2.10%
4	HEICO CORP-CL A	株式	24,151	7,273.07	7,400.56	-	2.00%
4	アメリカ	航空宇宙・防衛	24,151	175,652,155	178,731,001	-	2.00%
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	23,385	7,452.69	7,572.71	-	1.98%
5	アメリカ	資本市場	23,385	174,281,305	177,088,057	-	1.98%
6	EURONET WORLDWIDE INC	株式	13,589	9,351.95	12,591.41	-	1.92%
6	アメリカ	情報技術サービス	13,589	127,083,753	171,104,773	-	1.92%
7	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	38,634	4,248.16	4,271.23	-	1.85%
7	アメリカ	各種消費者サービス	38,634	164,123,463	165,014,777	-	1.85%
8	STERIS PLC	株式	12,457	12,202.66	12,382.21	-	1.73%
8	イギリス	ヘルスケア機器・用品	12,457	152,008,602	154,245,244	-	1.73%
9	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	21,079	7,770.20	6,801.28	-	1.61%
9	アメリカ	化学	21,079	163,788,115	143,364,248	-	1.61%
10	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	26,927	4,920.40	5,173.42	-	1.56%
10	アメリカ	ソフトウェア	26,927	132,491,611	139,304,701	-	1.56%
11	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	61,739	2,598.55	2,183.55	-	1.51%
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	61,739	160,431,890	134,810,712	-	1.51%
12	BLACKBAUD INC	株式	16,913	12,492.62	7,691.48	-	1.46%
12	アメリカ	ソフトウェア	16,913	211,287,802	130,086,109	-	1.46%
13	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	23,450	4,865.95	5,396.78	-	1.42%
13	アメリカ	容器・包装	23,450	114,106,746	126,554,697	-	1.42%
14	CARLISLE COS INC	株式	10,579	12,236.07	11,732.81	-	1.39%
14	アメリカ	コングロマリット	10,579	129,445,409	124,121,426	-	1.39%
15	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	4,986	23,222.48	24,183.67	-	1.35%
15	アメリカ	航空宇宙・防衛	4,986	115,787,327	120,579,788	-	1.35%
16	HEALTHCARE SERVICES GROUP	株式	23,339	4,315.39	4,729.95	-	1.24%
16	アメリカ	商業サービス・用品	23,339	100,717,069	110,392,387	-	1.24%
17	REXNORD CORP	株式	37,928	3,243.73	2,798.09	-	1.19%
17	アメリカ	機械	37,928	123,028,540	106,126,063	-	1.19%
18	ICU MEDICAL INC	株式	3,989	29,705.83	26,181.99	-	1.17%
18	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	3,989	118,496,592	104,439,991	-	1.17%
19	ITT INC	株式	18,168	5,821.32	5,684.44	-	1.16%
19	アメリカ	機械	18,168	105,761,822	103,274,964	-	1.16%
20	BIO-TECHNE CORP	株式	5,607	17,073.99	18,347.77	-	1.15%
20	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,607	95,733,878	102,875,971	-	1.15%
21	DONALDSON CO INC	株式	19,113	5,030.28	5,169.06	-	1.11%
21	アメリカ	機械	19,113	96,143,843	98,796,289	-	1.11%
22	REALPAGE INC	株式	16,306	6,464.12	5,990.62	-	1.09%
22	アメリカ	ソフトウェア	16,306	105,404,057	97,683,062	-	1.09%
23	ENVESTNET INC	株式	16,575	6,461.20	5,808.65	-	1.08%
23	アメリカ	ソフトウェア	16,575	107,094,491	96,278,499	-	1.08%
24	WEX INC	株式	5,502	21,375.99	17,381.29	-	1.07%
24	アメリカ	情報技術サービス	5,502	117,610,715	95,631,908	-	1.07%
25	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	18,350	6,554.79	5,061.19	-	1.04%
25	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	18,350	120,280,562	92,872,873	-	1.04%
26	OSI SYSTEMS INC	株式	9,615	8,426.09	9,648.40	-	1.04%
26	アメリカ	電子装置・機器・部品	9,615	81,016,947	92,769,442	-	1.04%
27	BELDEN INC	株式	16,196	6,854.75	5,717.13	-	1.04%
27	アメリカ	電子装置・機器・部品	16,196	111,019,625	92,594,656	-	1.04%
28	NORDSON CORP	株式	6,538	14,106.89	14,076.54	-	1.03%
28	アメリカ	機械	6,538	92,230,863	92,032,434	-	1.03%
29	ROGERS CORP	株式	6,581	12,917.98	13,521.93	-	1.00%
29	アメリカ	電子装置・機器・部品	6,581	85,013,250	88,987,860	-	1.00%
30	BRUKER CORP	株式	23,144	3,595.99	3,840.83	-	1.00%
30	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	23,144	83,225,770	88,892,400	-	1.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.76%
投資証券	0.83%
合計	96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	11.67%
機械		8.76%
ヘルスケア機器・用品		8.31%
情報技術サービス		7.25%
バイオテクノロジー		5.43%
航空宇宙・防衛		4.22%
電子装置・機器・部品		4.13%
ホテル・レストラン・レジャー		3.93%
資本市場		3.91%
インターネット販売・通信販売		2.98%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.96%
商業サービス・用品		2.89%
化学		2.54%
医薬品		2.48%
各種消費者サービス		2.42%
半導体・半導体製造装置		2.39%
銀行		1.79%
容器・包装		1.42%
コングロマリット		1.39%
陸運・鉄道		1.37%
専門サービス		1.32%
自動車部品		1.27%
食品		1.27%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.03%
電気設備		0.96%
コンピュータ・周辺機器		0.91%
娯楽		0.67%
専門小売り		0.62%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.62%
ヘルスケア・テクノロジー		0.61%
自動車		0.58%
石油・ガス・消耗燃料		0.58%
不動産管理・開発		0.56%
メディア		0.55%
繊維・アパレル・贅沢品		0.53%
食品・生活必需品小売り		0.52%
建設資材		0.51%
通信機器		0.42%
合計		95.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算