有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	667,479,194	3.2794	3.2555	-	97.89
	日本			2,188,937,411	2,172,978,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	23,295	5,798.98	5,679.68	-	2.51
	イギリス	商業サービス・用品		135,087,406	132,308,175	-
2	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	8,898	13,928.31	14,814.53	-	2.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		123,934,122	131,819,752	-
3	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	8,871	12,831.57	13,308.97	-	2.24
	アメリカ	容器・包装		113,828,869	118,063,941	-
4	STERIS PLC	株式	3,107	32,710.88	32,428.73	-	1.91
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		101,632,716	100,756,091	-
5	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	12,435	8,705.94	8,070.53	-	1.91
	アメリカ	専門サービス		108,258,366	100,357,071	-
6	FLEX LTD	株式	25,590	4,002.23	3,803.37	-	1.85
	シンガポール	電子装置・機器・部品		102,417,067	97,328,253	-
7	SAIA INC	株式	1,518	56,919.52	60,037.71	-	1.73
	アメリカ	陸上運輸		86,403,832	91,137,248	-
8	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	4,569	20,226.35	19,786.54	-	1.72
	アメリカ	資本市場		92,414,235	90,404,743	-
9	OSI SYSTEMS INC	株式	5,292	17,113.34	16,582.30	-	1.67
	アメリカ	電子装置・機器・部品		90,563,847	87,753,537	-
10	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	2,666	32,543.38	31,979.04	-	1.62
	アメリカ	資本市場		86,760,674	85,256,132	-
11	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,566	57,989.86	53,853.35	-	1.60
	アメリカ	電子装置・機器・部品		90,812,126	84,334,360	-
12	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	3,527	23,961.09	23,657.58	-	1.58
	アメリカ	専門サービス		84,510,779	83,440,303	-
13	CATALENT INC	株式	12,037	6,718.44	6,791.93	-	1.55
	アメリカ	医薬品		80,869,897	81,754,516	-
14	ALIGHT INC	株式	58,140	1,379.19	1,382.91	-	1.53
	アメリカ	専門サービス		80,186,577	80,402,718	-
15	BLACKBAUD INC	株式	7,401	10,504.91	10,458.56	-	1.47
	アメリカ	ソフトウェア		77,746,904	77,403,834	-
16	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	8,431	9,221.77	9,126.39	-	1.46
	アメリカ	化学		77,748,749	76,944,659	-
17	HOSTESS BRANDS INC	株式	21,478	3,478.19	3,407.24	-	1.39
	アメリカ	食品		74,704,605	73,180,805	-
18	DYNATRACE INC	株式	9,419	7,385.66	7,616.60	-	1.36
	アメリカ	ソフトウェア		69,565,595	71,740,841	-
19	MAXIMUS INC	株式	5,783	12,335.66	11,865.44	-	1.30
	アメリカ	専門サービス		71,337,172	68,617,867	-
20	GLOBUS MEDICAL INC	株式	7,972	8,708.87	8,590.71	-	1.30
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		69,427,152	68,485,154	-
21	WEX INC	株式	2,512	27,639.91	26,558.74	-	1.27
	アメリカ	金融サービス		69,431,460	66,715,574	-
22	SUMMIT MATERIALS INC	株式	13,075	5,198.70	5,098.88	-	1.27
	アメリカ	建設資材		67,973,097	66,667,920	-
23	ENERSYS	株式	4,194	15,350.36	15,051.36	-	1.20
	アメリカ	電気設備		64,379,448	63,125,432	-
24	ZIFF DAVIS INC	株式	6,080	10,017.56	10,113.18	-	1.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		60,906,791	61,488,181	-
25	SEALED AIR CORP	株式	9,369	6,479.30	6,481.80	-	1.15
	アメリカ	容器・包装		60,704,618	60,727,989	-
26	EURONET WORLDWIDE INC	株式	4,641	16,202.86	12,468.79	-	1.10
	アメリカ	金融サービス		75,197,504	57,867,684	-
27	DONALDSON CO INC	株式	6,559	8,767.81	8,814.85	-	1.10
	アメリカ	機械		57,508,071	57,816,628	-
28	ITT INC	株式	4,139	13,809.43	13,944.75	-	1.10
	アメリカ	機械		57,157,262	57,717,330	-
29	AXON ENTERPRISE INC	株式	2,214	25,368.48	25,746.76	-	1.08
	アメリカ	航空宇宙・防衛		56,165,824	57,003,328	-
30	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	54,321	1,106.42	1,047.40	-	1.08
	アメリカ	電子装置・機器・部品		60,101,844	56,896,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.54
新株予約権証券	0.01
投資証券	0.91
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	9.27
専門サービス		8.05
ソフトウェア		7.52
電子装置・機器・部品		6.75
バイオテクノロジー		5.87
半導体・半導体製造装置		5.07
機械		4.79
商業サービス・用品		4.51
容器・包装		3.39
資本市場		3.34
医薬品		3.25
金融サービス		3.24
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.93
電気設備		2.34
食品		2.23
建設関連製品		2.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
陸上運輸		1.73
生活必需品流通・小売り		1.55
ホテル・レストラン・レジャー		1.48
化学		1.46
自動車用部品		1.34
建設資材		1.27
石油・ガス・消耗燃料		1.20
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.17
専門小売り		1.15
航空宇宙・防衛		1.08
自動車		0.98
パーソナルケア用品		0.69
保険		0.66
メディア		0.64
エネルギー設備・サービス		0.63
電力		0.56
大規模小売り		0.53
家庭用耐久財		0.48
各種消費者サービス		0.30
各種電気通信サービス		0.12
合計		95.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。