有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,101,723,480	2.7866	2.7879	-	97.52
	日本			3,070,066,571	3,071,494,889	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CATALENT INC	株式	14,796	12,730.27	13,064.34	-	2.87
	アメリカ	医薬品		188,357,186	193,300,075	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	15,587	10,665.77	10,935.86	-	2.53
	アメリカ	容器・包装		166,247,489	170,457,268	-
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	17,769	8,284.88	8,637.66	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		147,214,105	153,482,688	-
4	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	7,813	18,880.04	18,883.74	-	2.19
	アメリカ	情報技術サービス		147,509,754	147,538,662	-
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	8,675	15,228.32	15,761.08	-	2.03
	アメリカ	資本市場		132,105,761	136,727,416	-
6	ENTEGRIS INC	株式	10,070	13,106.05	13,155.22	-	1.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		131,977,970	132,473,100	-
7	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	15,307	7,507.88	7,783.64	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		114,923,171	119,144,240	-
8	ZENDESK INC	株式	7,149	16,100.00	16,480.43	-	1.75
	アメリカ	ソフトウェア		115,098,959	117,818,628	-
9	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	11,575	9,367.56	9,560.66	-	1.64
	アメリカ	化学		108,429,612	110,664,718	-
10	GLOBUS MEDICAL INC	株式	11,154	9,094.65	9,129.27	-	1.51
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		101,441,748	101,827,946	-
11	J2 GLOBAL INC	株式	6,343	15,802.38	15,717.28	-	1.48
	アメリカ	ソフトウェア		100,234,540	99,694,767	-
12	STERIS PLC	株式	4,135	23,273.75	23,734.14	-	1.46
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		96,236,966	98,140,699	-
13	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,994	48,845.18	49,154.44	-	1.46
	アメリカ	航空宇宙・防衛		97,397,302	98,013,954	-
14	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	16,707	5,801.32	5,782.16	-	1.43
	アメリカ	各種消費者サービス		96,922,779	96,602,662	-
15	ETSY INC	株式	4,372	22,837.63	21,786.31	-	1.41
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		99,846,144	95,249,791	-
16	BIO-TECHNE CORP	株式	1,798	51,947.87	52,895.71	-	1.41
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		93,402,276	95,106,493	-
17	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	22,261	3,982.96	4,227.40	-	1.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		88,664,776	94,106,349	-
18	EURONET WORLDWIDE INC	株式	5,915	14,494.72	15,607.79	-	1.37
	アメリカ	情報技術サービス		85,736,294	92,320,134	-
19	BRUKER CORP	株式	9,749	9,011.04	8,967.23	-	1.30
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		87,848,666	87,421,535	-
20	AVALARA INC	株式	4,615	18,247.53	18,826.80	-	1.29
	アメリカ	ソフトウェア		84,212,384	86,885,707	-
21	AXON ENTERPRISE INC	株式	4,165	20,050.27	20,411.12	-	1.26
	アメリカ	航空宇宙・防衛		83,509,394	85,012,338	-
22	REXNORD CORP	株式	13,673	5,781.18	6,189.46	-	1.26
	アメリカ	機械		79,046,075	84,628,619	-
23	PERKINELMER INC	株式	4,059	18,042.62	19,631.55	-	1.18
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		73,235,016	79,684,489	-
24	BLACKBAUD INC	株式	10,050	7,848.34	7,866.85	-	1.17
	アメリカ	ソフトウェア		78,875,890	79,061,907	-
25	HORIZON PHARMA PLC	株式	7,007	11,072.07	11,234.76	-	1.17
	アイルランド	バイオテクノロジー		77,582,005	78,722,025	-
26	THOR INDUSTRIES INC	株式	6,100	12,555.05	12,892.44	-	1.17
	アメリカ	自動車		76,585,836	78,643,929	-
27	VONAGE HOLDINGS CORP	株式	49,620	1,579.02	1,579.94	-	1.16
	アメリカ	ソフトウェア		78,351,047	78,396,657	-
28	SAIA INC	株式	3,215	22,660.23	24,271.74	-	1.16
	アメリカ	陸運・鉄道		72,852,667	78,033,654	-
29	CARLISLE COS INC	株式	3,439	21,860.00	22,191.43	-	1.13
	アメリカ	コングロマリット		75,176,573	76,316,338	-
30	DYNATRACE INC	株式	10,207	6,942.78	6,975.60	-	1.06
	アメリカ	ソフトウェア		70,865,022	71,200,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.16
投資信託受益証券	0.76
投資証券	0.76
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	15.38
バイオテクノロジー		8.38
情報技術サービス		6.27
ヘルスケア機器・用品		6.14
機械		4.89
半導体・半導体製造装置		4.64
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.32
容器・包装		3.23
資本市場		3.08
電子装置・機器・部品		3.06
医薬品		2.87
航空宇宙・防衛		2.72
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.30
インターネット販売・通信販売		2.19
専門小売り		2.12
各種消費者サービス		2.09
商業サービス・用品		2.03
化学		1.64
食品		1.48
自動車部品		1.31
ホテル・レストラン・レジャー		1.21
家庭用耐久財		1.17
自動車		1.17
陸運・鉄道		1.16
コングロマリット		1.13
食品・生活必需品小売り		1.04
電気設備		1.04
建設資材		0.86
貯蓄・抵当・不動産金融		0.78
コンピュータ・周辺機器		0.75
専門サービス		0.74
保険		0.73
電力		0.73
消費者金融		0.59
メディア		0.48
各種金融サービス		0.31
各種電気通信サービス		0.13
合計		94.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。