有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/24-2025/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	506,516,380	4.3369	4.3214	-	98.04
	日本			2,196,755,553	2,188,859,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	11,185	10,558.07	12,542.80	-	2.49
	アメリカ	専門サービス		118,092,092	140,291,269	-
2	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,543	62,663.37	80,124.46	-	2.19
	アメリカ	電子装置・機器・部品		96,689,583	123,632,043	-
3	BLACKBAUD INC	株式	10,008	12,097.38	11,866.40	-	2.10
	アメリカ	ソフトウェア		121,070,582	118,758,943	-
4	STRIDE INC	株式	5,679	11,378.29	20,713.69	-	2.08
	アメリカ	各種消費者サービス		64,617,334	117,633,079	-
5	GLOBUS MEDICAL INC	株式	8,129	11,495.09	14,380.52	-	2.07
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		93,443,662	116,899,260	-
6	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	47,476	1,725.42	2,446.17	-	2.06
	アメリカ	電子装置・機器・部品		81,916,100	116,134,423	-
7	OSI SYSTEMS INC	株式	3,699	23,360.22	30,299.16	-	1.99
	アメリカ	電子装置・機器・部品		86,409,487	112,076,615	-
8	FLEX LTD	株式	15,280	4,678.68	6,498.41	-	1.76
	シンガポール	電子装置・機器・部品		71,490,247	99,295,772	-
9	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	1,777	34,607.74	55,872.77	-	1.76
	アメリカ	資本市場		61,497,962	99,285,919	-
10	ARAMARK	株式	14,307	5,268.43	6,120.06	-	1.55
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		75,375,473	87,559,711	-
11	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	株式	22,347	4,835.35	3,874.64	-	1.53
	イギリス	商業サービス・用品		108,055,752	86,586,774	-
12	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	7,366	12,439.98	11,667.18	-	1.52
	アメリカ	化学		91,632,958	85,940,495	-
13	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	2,609	28,951.50	31,798.68	-	1.47
	アメリカ	資本市場		75,534,472	82,962,759	-
14	CHART INDUSTRIES INC	株式	2,502	27,630.76	32,654.22	-	1.45
	アメリカ	機械		69,132,186	81,700,867	-
15	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	2,139	31,986.46	36,927.30	-	1.40
	アメリカ	専門サービス		68,419,040	78,987,498	-
16	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	5,590	12,164.53	13,682.49	-	1.36
	アメリカ	容器・包装		67,999,723	76,485,163	-
17	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	5,301	16,761.52	14,329.55	-	1.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		88,852,867	75,960,995	-
18	DYNATRACE INC	株式	8,506	6,944.13	8,921.42	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア		59,066,789	75,885,607	-
19	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	19,642	4,127.93	3,783.53	-	1.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		81,080,912	74,316,194	-
20	WABTEC CORP	株式	2,276	26,378.38	32,408.67	-	1.31
	アメリカ	機械		60,037,199	73,762,155	-
21	SILGAN HOLDINGS INC	株式	8,451	7,536.46	8,671.24	-	1.30
	アメリカ	容器・包装		63,690,632	73,280,687	-
22	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	3,857	11,091.34	18,772.51	-	1.28
	アメリカ	金融サービス		42,779,301	72,405,574	-
23	ITT INC	株式	2,990	21,807.16	23,454.82	-	1.24
	アメリカ	機械		65,203,437	70,129,936	-
24	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	株式	11,550	4,921.99	6,069.09	-	1.24
	アメリカ	建設関連製品		56,849,051	70,098,093	-
25	EURONET WORLDWIDE INC	株式	4,517	15,826.81	15,299.37	-	1.22
	アメリカ	金融サービス		71,489,736	69,107,299	-
26	CASEY'S GENERAL STORES INC	株式	1,051	58,833.47	65,333.15	-	1.22
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		61,833,978	68,665,146	-
27	SAIA INC	株式	897	76,067.57	76,442.84	-	1.22
	アメリカ	陸上運輸		68,232,616	68,569,236	-
28	ALIGHT INC	株式	57,986	1,133.88	1,067.11	-	1.10
	アメリカ	専門サービス		65,749,536	61,877,515	-
29	CLEAN HARBORS INC	株式	1,610	36,067.00	36,837.73	-	1.05
	アメリカ	商業サービス・用品		58,067,883	59,308,748	-
30	ICU MEDICAL INC	株式	2,310	19,545.61	25,621.48	-	1.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		45,150,368	59,185,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.28
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.04
合計	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
バイオテクノロジー	外国	9.21
電子装置・機器・部品		9.06
ヘルスケア機器・用品		8.53
専門サービス		7.54
機械		7.37
ソフトウェア		7.32
商業サービス・用品		4.36
金融サービス		4.23
ホテル・レストラン・レジャー		3.33
資本市場		3.23
容器・包装		2.65
各種消費者サービス		2.08
建設関連製品		2.03
半導体・半導体製造装置		1.96
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.94
パーソナルケア用品		1.56
化学		1.52
石油・ガス・消耗燃料		1.32
医薬品		1.30
繊維・アパレル・贅沢品		1.27
生活必需品流通・小売り		1.22
陸上運輸		1.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.18
保険		1.05
電力		0.94
家庭用耐久財		0.83
建設・土木		0.83
ヘルスケア・テクノロジー		0.74
航空宇宙・防衛		0.68
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.66
専門小売り		0.66
メディア		0.65
電気設備		0.63
不動産管理・開発		0.57
商社・流通業		0.55
エネルギー設備・サービス		0.48
自動車		0.35
各種電気通信サービス		0.25
合計		95.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。