有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,107,258,855	2.6472	2.6639	-	97.55
	日本			2,931,135,641	2,949,626,863	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	16,244	11,361.21	12,923.50	-	3.38
	アメリカ	容器・包装		184,551,528	209,929,463	-
2	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	8,500	16,160.47	19,199.98	-	2.63
	アメリカ	資本市場		137,364,063	163,199,836	-
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	16,673	8,733.45	8,996.23	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		145,612,969	149,994,296	-
4	CATALENT INC	株式	12,024	13,469.02	11,530.14	-	2.23
	アメリカ	医薬品		161,951,509	138,638,489	-
5	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	6,259	19,940.62	17,795.07	-	1.79
	アメリカ	情報技術サービス		124,808,356	111,379,380	-
6	VONAGE HOLDINGS CORP	株式	46,247	1,669.37	2,404.61	-	1.79
	アメリカ	ソフトウェア		77,203,739	111,206,239	-
7	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	14,633	7,920.40	7,352.37	-	1.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		115,899,347	107,587,282	-
8	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	10,534	9,908.45	9,762.76	-	1.66
	アメリカ	化学		104,375,640	102,840,922	-
9	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	16,448	4,225.13	6,206.05	-	1.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		69,494,970	102,077,182	-
10	STERIS PLC	株式	3,879	24,605.73	25,379.48	-	1.59
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		95,445,641	98,447,018	-
11	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,954	51,489.92	47,335.01	-	1.49
	アメリカ	電子装置・機器・部品		100,611,316	92,492,624	-
12	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	18,291	5,966.45	4,902.73	-	1.44
	アメリカ	各種消費者サービス		109,132,413	89,675,958	-
13	EURONET WORLDWIDE INC	株式	5,795	15,243.22	15,455.10	-	1.44
	アメリカ	情報技術サービス		88,334,495	89,562,346	-
14	ROGERS CORP	株式	2,792	22,449.83	31,511.65	-	1.42
	アメリカ	電子装置・機器・部品		62,679,944	87,980,545	-
15	SAIA INC	株式	2,643	24,090.06	31,205.74	-	1.33
	アメリカ	陸運・鉄道		63,670,043	82,476,772	-
16	ENTEGRIS INC	株式	6,248	13,861.26	12,870.40	-	1.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		86,605,174	80,414,294	-
17	CARLISLE COS INC	株式	3,146	23,138.18	25,282.51	-	1.28
	アメリカ	建設関連製品		72,792,726	79,538,790	-
18	GLOBUS MEDICAL INC	株式	10,572	9,574.66	7,473.58	-	1.27
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		101,223,395	79,010,746	-
19	ZENDESK INC	株式	7,005	16,911.01	10,910.23	-	1.23
	アメリカ	ソフトウェア		118,461,657	76,426,191	-
20	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC	株式	37,994	2,241.90	1,987.87	-	1.22
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		85,178,949	75,527,391	-
21	BLACKBAUD INC	株式	9,541	8,278.44	7,818.75	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		78,984,686	74,598,705	-
22	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	5,454	13,894.56	13,427.98	-	1.18
	アメリカ	資本市場		75,780,977	73,236,207	-
23	ZIFF DAVIS INC	株式	6,215	14,024.89	11,660.59	-	1.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		87,164,733	72,470,594	-
24	SEALED AIR CORP	株式	9,115	6,569.89	7,836.06	-	1.15
	アメリカ	容器・包装		59,884,572	71,425,752	-
25	BRADY CORPORATION - CL A	株式	11,238	6,251.26	6,035.20	-	1.09
	アメリカ	商業サービス・用品		70,251,742	67,823,613	-
26	HORIZON PHARMA PLC	株式	6,263	11,717.52	10,544.28	-	1.06
	アイルランド	バイオテクノロジー		73,386,851	66,038,885	-
27	WALKER & DUNLOP INC	株式	4,485	11,866.90	14,455.39	-	1.04
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		53,223,053	64,832,454	-
28	CHEMED CORP	株式	1,157	55,191.58	53,508.74	-	1.00
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		63,856,661	61,909,622	-
29	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	67,842	1,224.13	910.82	-	0.99
	アメリカ	電子装置・機器・部品		83,047,824	61,791,958	-
30	SUMMIT MATERIALS INC	株式	15,107	3,834.50	4,065.79	-	0.99
	アメリカ	建設資材		57,927,822	61,421,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.46
新株予約権証券	0.03
投資信託受益証券	0.33
投資証券	0.86
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.23
ヘルスケア機器・用品		7.84
バイオテクノロジー		7.23
情報技術サービス		6.53
電子装置・機器・部品		6.30
容器・包装		4.53
半導体・半導体製造装置		4.38
資本市場		3.81
機械		3.63
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.09
医薬品		2.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.22
建設関連製品		2.15
専門小売り		2.15
電気設備		2.12
各種消費者サービス		2.05
食品		1.76
化学		1.66
専門サービス		1.45
商業サービス・用品		1.35
インターネット販売・通信販売		1.35
ホテル・レストラン・レジャー		1.34
陸運・鉄道		1.33
家庭用耐久財		1.18
自動車部品		1.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.17
貯蓄・抵当・不動産金融		1.04
食品・生活必需品小売り		1.01
建設資材		0.99
航空宇宙・防衛		0.84
保険		0.80
電力		0.78
自動車		0.75
消費者金融		0.50
メディア		0.43
各種電気通信サービス		0.07
合計		95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。