有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,095,125,650	2.5691	2.5279	-	98.09
	日本			2,813,501,963	2,768,368,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CATALENT INC	株式	16,611	8,860.94	12,003.70	-	3.06
	アメリカ	医薬品		147,189,126	199,393,580	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	16,236	7,583.37	9,432.45	-	2.35
	アメリカ	容器・包装		123,123,659	153,145,329	-
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	18,510	6,025.80	6,727.46	-	1.91
	アメリカ	ソフトウェア		111,537,584	124,525,417	-
4	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	8,140	13,871.29	15,131.83	-	1.89
	アメリカ	情報技術サービス		112,912,325	123,173,164	-
5	ETSY INC	株式	5,491	11,735.85	21,147.79	-	1.78
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		64,441,571	116,122,552	-
6	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	15,947	5,368.22	7,140.16	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		85,607,076	113,864,182	-
7	ZENDESK INC	株式	7,447	10,348.31	15,052.43	-	1.72
	アメリカ	ソフトウェア		77,063,926	112,095,473	-
8	ENTEGRIS INC	株式	10,488	7,478.93	10,591.13	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		78,439,052	111,079,851	-
9	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	9,237	8,292.08	11,560.71	-	1.64
	アメリカ	資本市場		76,593,969	106,786,296	-
10	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	12,362	5,762.01	7,527.78	-	1.43
	アメリカ	化学		71,230,088	93,058,465	-
11	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	17,998	3,907.55	5,089.22	-	1.41
	アメリカ	各種消費者サービス		70,328,120	91,595,795	-
12	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	24,417	2,301.53	3,682.91	-	1.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		56,196,518	89,925,857	-
13	AXON ENTERPRISE INC	株式	5,125	9,957.05	17,131.58	-	1.35
	アメリカ	航空宇宙・防衛		51,029,898	87,799,376	-
14	EURONET WORLDWIDE INC	株式	6,161	10,598.92	13,659.71	-	1.29
	アメリカ	情報技術サービス		65,299,983	84,157,505	-
15	THOR INDUSTRIES INC	株式	6,354	11,643.37	12,699.54	-	1.24
	アメリカ	自動車		73,982,010	80,692,902	-
16	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	2,077	34,638.19	38,443.41	-	1.23
	アメリカ	航空宇宙・防衛		71,943,521	79,846,975	-
17	AVALARA INC	株式	4,807	13,223.59	16,236.19	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		63,565,805	78,047,374	-
18	LIVERAMP HOLDINGS INC	株式	9,471	5,189.73	8,223.62	-	1.20
	アメリカ	情報技術サービス		49,151,960	77,885,912	-
19	BIO-TECHNE CORP	株式	2,272	28,815.37	33,696.88	-	1.18
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		65,468,527	76,559,333	-
20	GLOBUS MEDICAL INC	株式	11,617	5,219.90	6,583.28	-	1.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		60,639,624	76,478,019	-
21	SAIA INC	株式	3,777	13,761.50	18,866.99	-	1.09
	アメリカ	陸運・鉄道		51,977,186	71,260,652	-
22	BLACKBAUD INC	株式	10,080	5,954.28	7,023.14	-	1.09
	アメリカ	ソフトウェア		60,019,175	70,793,307	-
23	VONAGE HOLDINGS CORP	株式	51,689	1,225.88	1,365.55	-	1.08
	アメリカ	各種電気通信サービス		63,364,962	70,584,100	-
24	STERIS PLC	株式	3,423	16,749.51	19,974.48	-	1.05
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		57,333,575	68,372,666	-
25	ENVESTNET INC	株式	7,863	8,225.21	8,357.35	-	1.01
	アメリカ	ソフトウェア		64,674,871	65,713,883	-
26	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	5,548	12,373.96	11,694.44	-	1.00
	アメリカ	バイオテクノロジー		68,650,755	64,880,788	-
27	BRUKER CORP	株式	10,496	4,655.61	6,100.58	-	0.98
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		48,865,317	64,031,763	-
28	PERKINELMER INC	株式	4,229	11,908.58	15,122.43	-	0.98
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		50,361,408	63,952,778	-
29	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	株式	3,148	12,512.52	20,017.32	-	0.97
	アメリカ	バイオテクノロジー		39,389,428	63,014,533	-
30	TRADE DESK INC A	株式	750	48,618.12	83,011.44	-	0.96
	アメリカ	ソフトウェア		36,463,595	62,258,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.45
投資証券	0.66
合計	95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.90
バイオテクノロジー		10.27
ヘルスケア機器・用品		6.89
情報技術サービス		6.12
医薬品		4.70
半導体・半導体製造装置		4.44
機械		3.94
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.65
航空宇宙・防衛		3.02
容器・包装		2.91
電子装置・機器・部品		2.80
インターネット販売・通信販売		2.63
資本市場		2.57
各種消費者サービス		2.18
商業サービス・用品		2.13
専門小売り		2.05
化学		1.91
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.30
食品		1.29
自動車		1.24
陸運・鉄道		1.09
各種電気通信サービス		1.08
自動車部品		1.08
ホテル・レストラン・レジャー		1.00
消費者金融		0.88
専門サービス		0.87
コングロマリット		0.85
家庭用耐久財		0.78
ヘルスケア・テクノロジー		0.77
電気設備		0.75
電力		0.74
食品・生活必需品小売り		0.67
保険		0.63
貯蓄・抵当・不動産金融		0.60
コンピュータ・周辺機器		0.59
建設資材		0.58
メディア		0.54
合計		94.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。