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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成30年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国中小型株式ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,314,565,933 | 1.9339 | 1.8861 | - | 95.74% |
| 日本 | 4,476,330,182 | 4,365,502,806 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.74% |
| 合計 | 95.74% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 株式 | 19,288 | 13,152.21 | 12,555.23 | - | 2.39% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 253,679,958 | 242,165,295 | - | |||
| 2 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 38,163 | 6,164.53 | 5,854.66 | - | 2.21% |
| アメリカ | ソフトウェア | 235,256,984 | 223,431,671 | - | |||
| 3 | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 株式 | 32,887 | 6,413.72 | 6,446.35 | - | 2.09% |
| アメリカ | 各種消費者サービス | 210,928,264 | 212,001,135 | - | |||
| 4 | BLACKBAUD INC | 株式 | 16,390 | 13,072.35 | 12,146.71 | - | 1.97% |
| アメリカ | ソフトウェア | 214,255,940 | 199,084,645 | - | |||
| 5 | STERIS PLC | 株式 | 15,332 | 12,432.22 | 12,455.32 | - | 1.89% |
| イギリス | ヘルスケア機器・用品 | 190,610,871 | 190,964,996 | - | |||
| 6 | HEICO CORP-CL A | 株式 | 24,913 | 7,409.91 | 7,015.83 | - | 1.73% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 184,603,274 | 174,785,422 | - | |||
| 7 | CATALENT INC | 株式 | 36,548 | 4,862.07 | 4,590.26 | - | 1.66% |
| アメリカ | 医薬品 | 177,699,257 | 167,764,950 | - | |||
| 8 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 株式 | 22,194 | 7,638.62 | 7,427.67 | - | 1.63% |
| アメリカ | 資本市場 | 169,531,541 | 164,849,909 | - | |||
| 9 | CADENCE DESIGN SYS INC | 株式 | 32,756 | 5,012.95 | 4,874.44 | - | 1.58% |
| アメリカ | ソフトウェア | 164,204,403 | 159,667,454 | - | |||
| 10 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 株式 | 62,302 | 2,666.09 | 2,482.18 | - | 1.53% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 166,102,754 | 154,645,002 | - | |||
| 11 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 18,789 | 8,008.07 | 7,651.91 | - | 1.42% |
| アメリカ | 化学 | 150,463,725 | 143,771,911 | - | |||
| 12 | EURONET WORLDWIDE INC | 株式 | 14,017 | 9,527.90 | 10,121.89 | - | 1.40% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 133,552,668 | 141,878,557 | - | |||
| 13 | REXNORD CORP | 株式 | 39,123 | 3,304.76 | 3,315.86 | - | 1.28% |
| アメリカ | 機械 | 129,292,426 | 129,726,731 | - | |||
| 14 | CARLISLE COS INC | 株式 | 9,312 | 12,749.84 | 13,501.03 | - | 1.24% |
| アメリカ | コングロマリット | 118,726,567 | 125,721,649 | - | |||
| 15 | WEX INC | 株式 | 5,676 | 21,778.16 | 21,098.56 | - | 1.18% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 123,612,872 | 119,755,429 | - | |||
| 16 | BELDEN INC | 株式 | 16,707 | 6,983.72 | 7,083.54 | - | 1.17% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 116,677,014 | 118,344,838 | - | |||
| 17 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 株式 | 4,826 | 23,586.55 | 24,005.91 | - | 1.14% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 113,828,709 | 115,852,533 | - | |||
| 18 | HILLENBRAND INC | 株式 | 21,165 | 5,498.64 | 5,422.83 | - | 1.13% |
| アメリカ | 機械 | 116,378,793 | 114,774,376 | - | |||
| 19 | ENVESTNET INC | 株式 | 17,097 | 6,582.76 | 6,410.82 | - | 1.08% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 112,545,546 | 109,605,917 | - | |||
| 20 | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | 株式 | 15,673 | 6,986.07 | 6,794.92 | - | 1.05% |
| アメリカ | ヘルスケア機器・用品 | 109,492,813 | 106,496,814 | - | |||
| 21 | H.B. FULLER CO. | 株式 | 17,045 | 6,242.40 | 6,222.11 | - | 1.05% |
| アメリカ | 化学 | 106,401,857 | 106,055,873 | - | |||
| 22 | ITT INC | 株式 | 17,065 | 5,987.79 | 6,107.77 | - | 1.03% |
| アメリカ | 機械 | 102,181,648 | 104,229,098 | - | |||
| 23 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 株式 | 6,886 | 15,093.85 | 14,998.56 | - | 1.02% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 103,936,302 | 103,280,091 | - | |||
| 24 | REALPAGE INC | 株式 | 16,821 | 6,585.74 | 6,038.94 | - | 1.00% |
| アメリカ | ソフトウェア | 110,778,773 | 101,581,077 | - | |||
| 25 | MSCI INC | 株式 | 5,463 | 18,988.05 | 18,594.17 | - | 1.00% |
| アメリカ | 資本市場 | 103,731,733 | 101,579,978 | - | |||
| 26 | BIO-TECHNE CORP | 株式 | 5,785 | 17,395.22 | 17,471.86 | - | 1.00% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 100,631,375 | 101,074,732 | - | |||
| 27 | CIMPRESS NV | 株式 | 6,227 | 16,753.62 | 15,974.33 | - | 0.98% |
| オランダ | 商業サービス・用品 | 104,324,849 | 99,472,208 | - | |||
| 28 | DONALDSON CO INC | 株式 | 19,041 | 5,128.35 | 5,207.47 | - | 0.98% |
| アメリカ | 機械 | 97,649,052 | 99,155,609 | - | |||
| 29 | HEALTHCARE SERVICES GROUP | 株式 | 21,671 | 4,379.09 | 4,401.54 | - | 0.94% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 94,899,263 | 95,385,914 | - | |||
| 30 | PACWEST BANCORP | 株式 | 16,867 | 5,597.57 | 5,552.72 | - | 0.92% |
| アメリカ | 銀行 | 94,414,333 | 93,657,731 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.12% |
| 投資証券 | 1.37% |
| 合計 | 94.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウェア | 外国 | 9.67% |
| 機械 | 8.69% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 7.95% | |
| 情報技術サービス | 7.15% | |
| バイオテクノロジー | 5.06% | |
| 資本市場 | 4.45% | |
| 航空宇宙・防衛 | 3.68% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.49% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.17% | |
| 商業サービス・用品 | 3.09% | |
| 電子装置・機器・部品 | 3.08% | |
| 化学 | 2.47% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.29% | |
| 各種消費者サービス | 2.09% | |
| 医薬品 | 1.99% | |
| 銀行 | 1.93% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.87% | |
| 自動車部品 | 1.69% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 1.63% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.55% | |
| 電気設備 | 1.48% | |
| 専門小売り | 1.36% | |
| 食品 | 1.32% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.27% | |
| コングロマリット | 1.24% | |
| メディア | 1.16% | |
| 容器・包装 | 0.92% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.86% | |
| 専門サービス | 0.85% | |
| 自動車 | 0.78% | |
| 建設資材 | 0.78% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.73% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.68% | |
| 不動産管理・開発 | 0.62% | |
| 陸運・鉄道 | 0.61% | |
| 各種金融サービス | 0.54% | |
| 建設関連製品 | 0.54% | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.41% | |
| 合計 | 93.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
