有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 米国中小型株式ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,721,577,636 | 1.2314 | 1.2089 | - | 98.86% |
| 日本 | 15,665,350,701 | 15,379,115,204 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.86% |
| 合計 | 98.86% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 株式 | 111,005 | 7,105.78 | 7,064.01 | - | 2.69% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 788,777,219 | 784,140,763 | - | |||
| 2 | BLACKBAUD INC | 株式 | 94,829 | 7,359.52 | 6,993.00 | - | 2.28% |
| アメリカ | ソフトウェア | 697,896,073 | 663,139,898 | - | |||
| 3 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 株式 | 191,052 | 3,221.35 | 3,423.93 | - | 2.25% |
| アメリカ | ソフトウェア | 615,446,697 | 654,149,018 | - | |||
| 4 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 株式 | 80,170 | 7,893.10 | 7,776.15 | - | 2.14% |
| アメリカ | 化学 | 632,790,452 | 623,414,538 | - | |||
| 5 | SALLY BEAUTY CO INC | 株式 | 199,109 | 3,104.40 | 3,054.28 | - | 2.09% |
| アメリカ | 専門小売り | 618,115,293 | 608,135,632 | - | |||
| 6 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 株式 | 36,428 | 15,949.11 | 16,682.13 | - | 2.09% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 580,994,208 | 607,696,966 | - | |||
| 7 | EURONET WORLDWIDE INC | 株式 | 68,001 | 7,572.53 | 7,917.12 | - | 1.85% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 514,940,183 | 538,372,376 | - | |||
| 8 | MSCI INC | 株式 | 60,429 | 8,659.55 | 8,860.03 | - | 1.84% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 523,287,983 | 535,403,175 | - | |||
| 9 | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | 株式 | 129,192 | 4,259.29 | 4,064.02 | - | 1.80% |
| アメリカ | 各種消費者サービス | 550,266,426 | 525,039,698 | - | |||
| 10 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 株式 | 54,459 | 9,198.35 | 9,306.95 | - | 1.74% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 500,933,367 | 506,847,440 | - | |||
| 11 | FEI COMPANY | 株式 | 44,198 | 11,100.36 | 11,099.84 | - | 1.69% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 490,614,069 | 490,590,993 | - | |||
| 12 | CADENCE DESIGN SYS INC | 株式 | 189,133 | 2,722.22 | 2,507.12 | - | 1.63% |
| アメリカ | ソフトウェア | 514,863,413 | 474,179,921 | - | |||
| 13 | BELDEN INC | 株式 | 60,855 | 7,570.44 | 7,706.19 | - | 1.61% |
| アメリカ | 電子装置・機器・部品 | 460,699,734 | 468,960,557 | - | |||
| 14 | CROWN HOLDINGS INC NPR | 株式 | 82,141 | 5,533.21 | 5,564.54 | - | 1.57% |
| アメリカ | 容器・包装 | 454,503,879 | 457,077,027 | - | |||
| 15 | CARTER'S INC | 株式 | 41,015 | 11,583.31 | 10,661.28 | - | 1.50% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 475,089,484 | 437,272,481 | - | |||
| 16 | WOLVERINE WORLD WIDE INC | 株式 | 170,237 | 2,319.16 | 2,556.20 | - | 1.50% |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 394,808,236 | 435,160,091 | - | |||
| 17 | MAXIMUS INC | 株式 | 69,080 | 6,232.82 | 6,172.26 | - | 1.46% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 430,563,882 | 426,380,149 | - | |||
| 18 | PERKINELMER INC | 株式 | 72,512 | 5,777.55 | 5,804.70 | - | 1.45% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 418,942,329 | 420,910,971 | - | |||
| 19 | IHS MARKIT LTD | 株式 | 112,575 | 3,722.57 | 3,637.99 | - | 1.41% |
| バミューダ | 専門サービス | 419,068,655 | 409,547,039 | - | |||
| 20 | NORDSON CORP | 株式 | 43,923 | 9,201.49 | 9,232.81 | - | 1.39% |
| アメリカ | 機械 | 404,157,062 | 405,532,994 | - | |||
| 21 | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 株式 | 365,132 | 998.25 | 1,051.50 | - | 1.32% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 364,494,917 | 383,939,730 | - | |||
| 22 | STERIS PLC | 株式 | 52,059 | 7,247.79 | 7,343.85 | - | 1.31% |
| イギリス | ヘルスケア機器・用品 | 377,312,814 | 382,313,934 | - | |||
| 23 | THOR INDUSTRIES INC | 株式 | 46,756 | 7,738.56 | 7,846.11 | - | 1.26% |
| アメリカ | 自動車 | 361,824,401 | 366,853,130 | - | |||
| 24 | WENDY'S CO | 株式 | 347,427 | 1,046.28 | 1,017.05 | - | 1.21% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 363,508,839 | 353,350,908 | - | |||
| 25 | CLARCOR INC | 株式 | 52,543 | 6,491.79 | 6,541.91 | - | 1.18% |
| アメリカ | 機械 | 341,098,195 | 343,731,734 | - | |||
| 26 | HEICO CORP-CL A | 株式 | 56,548 | 5,560.36 | 5,880.93 | - | 1.14% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 314,427,520 | 332,555,078 | - | |||
| 27 | SMITH (A.O.) CORP | 株式 | 33,528 | 9,351.85 | 9,770.57 | - | 1.13% |
| アメリカ | 建設関連製品 | 313,549,001 | 327,587,986 | - | |||
| 28 | CASEY'S GENERAL STORES INC | 株式 | 23,748 | 13,941.11 | 13,780.30 | - | 1.12% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 331,073,580 | 327,254,740 | - | |||
| 29 | ENERSYS | 株式 | 49,545 | 6,802.96 | 6,555.48 | - | 1.12% |
| アメリカ | 電気設備 | 337,052,801 | 324,791,633 | - | |||
| 30 | BIO-TECHNE CORP | 株式 | 27,344 | 11,564.51 | 11,567.64 | - | 1.09% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 316,220,098 | 316,305,755 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.04% |
| 投資証券 | 1.03% |
| 合計 | 96.07% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| ソフトウェア | 外国 | 10.35% |
| 情報技術サービス | 8.61% | |
| 機械 | 6.36% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 4.91% | |
| 各種金融サービス | 4.69% | |
| 電子装置・機器・部品 | 4.53% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 4.46% | |
| 専門小売り | 4.34% | |
| バイオテクノロジー | 3.74% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 3.62% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 3.41% | |
| 専門サービス | 3.06% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 2.98% | |
| 医薬品 | 2.62% | |
| 資本市場 | 2.54% | |
| 商業サービス・用品 | 2.29% | |
| 化学 | 2.14% | |
| 建設関連製品 | 2.03% | |
| 各種消費者サービス | 1.80% | |
| 電気設備 | 1.72% | |
| 容器・包装 | 1.57% | |
| メディア | 1.56% | |
| 陸運・鉄道 | 1.55% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.41% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.32% | |
| 商業銀行 | 1.28% | |
| 自動車 | 1.26% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.12% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.03% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.88% | |
| 不動産管理・開発 | 0.54% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.53% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.52% | |
| 食品 | 0.27% | |
| 合計 | 95.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
