有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:37
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,721,577,636	1.2314	1.2089	-	98.86%
1	日本	親投資信託受益証券	12,721,577,636	15,665,350,701	15,379,115,204	-	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	111,005	7,105.78	7,064.01	-	2.69%
1	アメリカ	情報技術サービス	111,005	788,777,219	784,140,763	-	2.69%
2	BLACKBAUD INC	株式	94,829	7,359.52	6,993.00	-	2.28%
2	アメリカ	ソフトウェア	94,829	697,896,073	663,139,898	-	2.28%
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	191,052	3,221.35	3,423.93	-	2.25%
3	アメリカ	ソフトウェア	191,052	615,446,697	654,149,018	-	2.25%
4	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	80,170	7,893.10	7,776.15	-	2.14%
4	アメリカ	化学	80,170	632,790,452	623,414,538	-	2.14%
5	SALLY BEAUTY CO INC	株式	199,109	3,104.40	3,054.28	-	2.09%
5	アメリカ	専門小売り	199,109	618,115,293	608,135,632	-	2.09%
6	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	36,428	15,949.11	16,682.13	-	2.09%
6	アメリカ	各種金融サービス	36,428	580,994,208	607,696,966	-	2.09%
7	EURONET WORLDWIDE INC	株式	68,001	7,572.53	7,917.12	-	1.85%
7	アメリカ	情報技術サービス	68,001	514,940,183	538,372,376	-	1.85%
8	MSCI INC	株式	60,429	8,659.55	8,860.03	-	1.84%
8	アメリカ	各種金融サービス	60,429	523,287,983	535,403,175	-	1.84%
9	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	129,192	4,259.29	4,064.02	-	1.80%
9	アメリカ	各種消費者サービス	129,192	550,266,426	525,039,698	-	1.80%
10	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	54,459	9,198.35	9,306.95	-	1.74%
10	アメリカ	情報技術サービス	54,459	500,933,367	506,847,440	-	1.74%
11	FEI COMPANY	株式	44,198	11,100.36	11,099.84	-	1.69%
11	アメリカ	電子装置・機器・部品	44,198	490,614,069	490,590,993	-	1.69%
12	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	189,133	2,722.22	2,507.12	-	1.63%
12	アメリカ	ソフトウェア	189,133	514,863,413	474,179,921	-	1.63%
13	BELDEN INC	株式	60,855	7,570.44	7,706.19	-	1.61%
13	アメリカ	電子装置・機器・部品	60,855	460,699,734	468,960,557	-	1.61%
14	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	82,141	5,533.21	5,564.54	-	1.57%
14	アメリカ	容器・包装	82,141	454,503,879	457,077,027	-	1.57%
15	CARTER'S INC	株式	41,015	11,583.31	10,661.28	-	1.50%
15	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	41,015	475,089,484	437,272,481	-	1.50%
16	WOLVERINE WORLD WIDE INC	株式	170,237	2,319.16	2,556.20	-	1.50%
16	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	170,237	394,808,236	435,160,091	-	1.50%
17	MAXIMUS INC	株式	69,080	6,232.82	6,172.26	-	1.46%
17	アメリカ	情報技術サービス	69,080	430,563,882	426,380,149	-	1.46%
18	PERKINELMER INC	株式	72,512	5,777.55	5,804.70	-	1.45%
18	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	72,512	418,942,329	420,910,971	-	1.45%
19	IHS MARKIT LTD	株式	112,575	3,722.57	3,637.99	-	1.41%
19	バミューダ	専門サービス	112,575	419,068,655	409,547,039	-	1.41%
20	NORDSON CORP	株式	43,923	9,201.49	9,232.81	-	1.39%
20	アメリカ	機械	43,923	404,157,062	405,532,994	-	1.39%
21	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	365,132	998.25	1,051.50	-	1.32%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	365,132	364,494,917	383,939,730	-	1.32%
22	STERIS PLC	株式	52,059	7,247.79	7,343.85	-	1.31%
22	イギリス	ヘルスケア機器・用品	52,059	377,312,814	382,313,934	-	1.31%
23	THOR INDUSTRIES INC	株式	46,756	7,738.56	7,846.11	-	1.26%
23	アメリカ	自動車	46,756	361,824,401	366,853,130	-	1.26%
24	WENDY'S CO	株式	347,427	1,046.28	1,017.05	-	1.21%
24	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	347,427	363,508,839	353,350,908	-	1.21%
25	CLARCOR INC	株式	52,543	6,491.79	6,541.91	-	1.18%
25	アメリカ	機械	52,543	341,098,195	343,731,734	-	1.18%
26	HEICO CORP-CL A	株式	56,548	5,560.36	5,880.93	-	1.14%
26	アメリカ	航空宇宙・防衛	56,548	314,427,520	332,555,078	-	1.14%
27	SMITH (A.O.) CORP	株式	33,528	9,351.85	9,770.57	-	1.13%
27	アメリカ	建設関連製品	33,528	313,549,001	327,587,986	-	1.13%
28	CASEY'S GENERAL STORES INC	株式	23,748	13,941.11	13,780.30	-	1.12%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	23,748	331,073,580	327,254,740	-	1.12%
29	ENERSYS	株式	49,545	6,802.96	6,555.48	-	1.12%
29	アメリカ	電気設備	49,545	337,052,801	324,791,633	-	1.12%
30	BIO-TECHNE CORP	株式	27,344	11,564.51	11,567.64	-	1.09%
30	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	27,344	316,220,098	316,305,755	-	1.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	95.04%
投資証券	1.03%
合計	96.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	10.35%
情報技術サービス		8.61%
機械		6.36%
ヘルスケア機器・用品		4.91%
各種金融サービス		4.69%
電子装置・機器・部品		4.53%
インターネットソフトウェア・サービス		4.46%
専門小売り		4.34%
バイオテクノロジー		3.74%
ホテル・レストラン・レジャー		3.62%
繊維・アパレル・贅沢品		3.41%
専門サービス		3.06%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.98%
医薬品		2.62%
資本市場		2.54%
商業サービス・用品		2.29%
化学		2.14%
建設関連製品		2.03%
各種消費者サービス		1.80%
電気設備		1.72%
容器・包装		1.57%
メディア		1.56%
陸運・鉄道		1.55%
航空宇宙・防衛		1.41%
半導体・半導体製造装置		1.32%
商業銀行		1.28%
自動車		1.26%
食品・生活必需品小売り		1.12%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.03%
ヘルスケア・テクノロジー		0.88%
不動産管理・開発		0.54%
インターネット販売・カタログ販売		0.53%
エネルギー設備・サービス		0.52%
食品		0.27%
合計		95.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算