有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	961,462,526	2.8630	2.8927	-	98.10
	日本			2,752,763,358	2,781,222,648	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	7,087	25,897.61	27,405.24	-	3.23
	アメリカ	資本市場		183,536,418	194,221,006	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	12,407	12,778.52	13,486.57	-	2.79
	アメリカ	容器・包装		158,543,188	167,327,947	-
3	CATALENT INC	株式	10,587	14,485.38	15,060.16	-	2.66
	アメリカ	医薬品		153,356,740	159,441,985	-
4	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	14,190	7,998.52	8,690.42	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		113,499,086	123,317,082	-
5	CARLISLE COS INC	株式	2,905	35,806.25	38,713.83	-	1.87
	アメリカ	建設関連製品		104,017,185	112,463,693	-
6	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	14,338	8,452.16	7,752.18	-	1.85
	アメリカ	情報技術サービス		121,187,097	111,150,898	-
7	STERIS PLC	株式	3,581	29,281.71	30,302.05	-	1.81
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		104,857,815	108,511,666	-
8	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	9,324	11,308.58	11,631.65	-	1.81
	アメリカ	化学		105,441,256	108,453,505	-
9	TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC	株式	17,480	5,751.88	5,898.61	-	1.72
	アメリカ	各種消費者サービス		100,542,955	103,107,706	-
10	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	13,038	7,316.05	7,577.19	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		95,386,705	98,791,493	-
11	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	1,804	53,969.18	51,617.55	-	1.55
	アメリカ	電子装置・機器・部品		97,360,413	93,118,061	-
12	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	4,230	21,024.73	21,650.67	-	1.53
	アメリカ	情報技術サービス		88,934,632	91,582,344	-
13	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	5,036	16,655.29	16,916.43	-	1.42
	アメリカ	資本市場		83,876,067	85,191,185	-
14	ENTEGRIS INC	株式	5,768	13,766.56	14,420.76	-	1.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		79,405,545	83,178,997	-
15	ZIFF DAVIS INC	株式	7,010	10,933.02	10,990.90	-	1.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		76,640,499	77,046,254	-
16	SWITCH INC	株式	16,800	4,533.66	4,559.24	-	1.28
	アメリカ	情報技術サービス		76,165,568	76,595,243	-
17	OSI SYSTEMS INC	株式	5,821	12,536.22	12,843.14	-	1.25
	アメリカ	電子装置・機器・部品		72,973,390	74,759,918	-
18	GLOBUS MEDICAL INC	株式	9,288	7,590.65	7,913.72	-	1.22
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		70,502,030	73,502,649	-
19	BLACKBAUD INC	株式	8,807	7,757.57	8,189.67	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		68,320,956	72,126,444	-
20	SAIA INC	株式	2,259	28,272.13	31,502.77	-	1.19
	アメリカ	陸運・鉄道		63,866,760	71,164,776	-
21	EURONET WORLDWIDE INC	株式	5,350	13,770.60	13,104.28	-	1.17
	アメリカ	情報技術サービス		73,672,726	70,107,916	-
22	HORIZON PHARMA PLC	株式	6,194	11,163.20	11,268.20	-	1.16
	アイルランド	バイオテクノロジー		69,144,906	69,795,250	-
23	SEALED AIR CORP	株式	8,417	7,956.79	8,195.05	-	1.15
	アメリカ	容器・包装		66,972,361	68,977,793	-
24	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	5,446	12,826.98	12,639.87	-	1.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		69,855,770	68,836,781	-
25	BRUKER CORP	株式	7,281	8,707.92	9,169.63	-	1.11
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		63,402,372	66,764,099	-
26	HOSTESS BRANDS INC	株式	21,641	2,856.42	3,077.18	-	1.11
	アメリカ	食品		61,815,876	66,593,351	-
27	BRADY CORPORATION - CL A	株式	10,377	6,387.24	6,403.39	-	1.11
	アメリカ	商業サービス・用品		66,280,436	66,448,057	-
28	ZENDESK INC	株式	6,467	10,129.40	10,110.55	-	1.09
	アメリカ	ソフトウェア		65,506,845	65,384,972	-
29	WALKER & DUNLOP INC	株式	4,141	14,158.27	14,940.36	-	1.03
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		58,629,436	61,868,046	-
30	ALIGHT INC	株式	60,760	988.03	1,012.26	-	1.02
	アメリカ	専門サービス		60,033,152	61,505,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.41
新株予約権証券	0.02
投資信託受益証券	0.47
投資証券	0.89
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	9.18
ヘルスケア機器・用品		7.68
情報技術サービス		7.62
バイオテクノロジー		6.32
電子装置・機器・部品		5.29
半導体・半導体製造装置		4.81
資本市場		4.65
容器・包装		3.94
機械		3.87
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.63
建設関連製品		2.83
医薬品		2.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.55
各種消費者サービス		2.40
専門小売り		2.11
電気設備		2.07
食品		2.03
化学		1.81
専門サービス		1.78
商業サービス・用品		1.67
ホテル・レストラン・レジャー		1.49
石油・ガス・消耗燃料		1.35
食品・生活必需品小売り		1.30
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.28
陸運・鉄道		1.19
自動車部品		1.15
貯蓄・抵当・不動産金融		1.03
建設資材		0.90
保険		0.89
電力		0.82
航空宇宙・防衛		0.74
自動車		0.70
メディア		0.66
インターネット販売・通信販売		0.63
家庭用耐久財		0.54
エネルギー設備・サービス		0.51
消費者金融		0.23
各種電気通信サービス		0.11
合計		94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。