有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,511,053,600	2.0927	2.0472	-	96.78
	日本			3,162,273,112	3,093,428,929	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CATALENT INC	株式	30,165	5,991.75	6,760.62	-	2.76
	アメリカ	医薬品		180,741,331	203,934,385	-
2	CROWN HOLDINGS INC NPR	株式	19,894	6,749.51	8,268.92	-	2.23
	アメリカ	容器・包装		134,274,866	164,502,077	-
3	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	株式	15,447	9,315.14	10,428.31	-	2.18
	アメリカ	資本市場		143,891,015	161,086,215	-
4	EURONET WORLDWIDE INC	株式	8,644	17,802.16	17,655.72	-	2.07
	アメリカ	情報技術サービス		153,881,936	152,616,073	-
5	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	10,721	14,458.14	14,118.90	-	2.05
	アメリカ	情報技術サービス		155,005,819	151,368,808	-
6	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	20,735	6,176.93	7,049.63	-	1.98
	アメリカ	ソフトウェア		128,078,702	146,174,252	-
7	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	48,507	2,225.71	2,610.89	-	1.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		107,962,657	126,646,751	-
8	BLACKBAUD INC	株式	13,309	9,073.01	8,732.43	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア		120,752,806	116,219,966	-
9	ENVESTNET INC	株式	12,918	7,627.12	8,675.72	-	1.52
	アメリカ	ソフトウェア		98,527,213	112,072,989	-
10	CARLISLE COS INC	株式	6,301	14,181.87	17,276.19	-	1.47
	アメリカ	コングロマリット		89,360,019	108,857,302	-
11	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	株式	15,743	7,472.82	6,677.74	-	1.42
	アメリカ	化学		117,644,727	105,127,720	-
12	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	株式	17,096	6,018.93	6,004.84	-	1.39
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		102,899,786	102,658,806	-
13	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	2,497	30,650.05	40,787.34	-	1.38
	アメリカ	航空宇宙・防衛		76,533,179	101,846,011	-
14	ITT INC	株式	13,237	6,885.81	7,587.30	-	1.36
	アメリカ	機械		91,147,528	100,433,145	-
15	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC	株式	25,017	5,868.51	4,007.95	-	1.36
	アメリカ	各種消費者サービス		146,812,729	100,267,010	-
16	REXNORD CORP	株式	25,905	3,090.76	3,700.40	-	1.30
	アメリカ	機械		80,066,148	95,859,012	-
17	STERIS PLC	株式	5,576	16,060.82	16,719.98	-	1.26
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		89,555,138	93,230,656	-
18	ENTEGRIS INC	株式	15,711	4,234.62	5,816.16	-	1.24
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		66,530,230	91,377,843	-
19	BRUKER CORP	株式	16,555	5,246.89	5,516.25	-	1.24
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		86,862,428	91,321,598	-
20	WEX INC	株式	3,707	23,776.28	24,456.70	-	1.23
	アメリカ	情報技術サービス		88,138,702	90,661,005	-
21	REALPAGE INC	株式	13,517	6,895.94	6,466.16	-	1.18
	アメリカ	ソフトウェア		93,212,506	87,403,184	-
22	BIO-TECHNE CORP	株式	3,595	22,766.89	23,229.77	-	1.13
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		81,846,971	83,511,059	-
23	NCR CORP	株式	21,775	3,295.04	3,740.75	-	1.10
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		71,749,697	81,455,005	-
24	NORDSON CORP	株式	4,275	15,101.27	18,819.39	-	1.09
	アメリカ	機械		64,557,960	80,452,907	-
25	GLOBUS MEDICAL INC	株式	13,432	4,657.54	5,807.44	-	1.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		62,560,196	78,005,601	-
26	DONALDSON CO INC	株式	12,880	5,302.08	5,835.80	-	1.02
	アメリカ	機械		68,290,823	75,165,111	-
27	SUMMIT MATERIALS INC	株式	28,889	2,006.61	2,528.01	-	0.99
	アメリカ	建設資材		57,969,082	73,031,704	-
28	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	4,211	13,436.32	17,226.02	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		56,580,361	72,538,799	-
29	AXON ENTERPRISE INC	株式	8,436	7,053.32	8,543.76	-	0.98
	アメリカ	航空宇宙・防衛		59,501,889	72,075,162	-
30	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	5,687	11,129.79	12,346.68	-	0.95
	アメリカ	ソフトウェア		63,295,120	70,215,583	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.69
投資証券	0.87
合計	93.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.48
ヘルスケア機器・用品		8.85
機械		8.13
情報技術サービス		6.85
バイオテクノロジー		6.65
医薬品		3.86
電子装置・機器・部品		3.83
ホテル・レストラン・レジャー		3.67
資本市場		3.55
半導体・半導体製造装置		3.30
航空宇宙・防衛		3.27
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.18
容器・包装		2.23
化学		2.08
各種消費者サービス		2.06
商業サービス・用品		2.01
専門サービス		1.95
コングロマリット		1.47
食品		1.18
インターネット販売・通信販売		1.12
コンピュータ・周辺機器		1.10
銀行		1.07
専門小売り		1.05
建設資材		0.99
陸運・鉄道		0.93
自動車部品		0.91
不動産管理・開発		0.78
電気設備		0.69
食品・生活必需品小売り		0.65
繊維・アパレル・贅沢品		0.64
自動車		0.62
貯蓄・抵当・不動産金融		0.60
メディア		0.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.52
石油・ガス・消耗燃料		0.44
各種電気通信サービス		0.39
合計		92.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。