ニッセイ国内債券アルファ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/08/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「ニッセイ国内債券アルファ」	(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,290,302,497円
Ⅱ 負債総額	190,460,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,099,841,514円
Ⅳ 発行済数量	26,923,411,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066円

開示資料

決算

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