有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/20 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ国内債券アルファ」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,534,551,546円
Ⅱ 負債総額11,572,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,522,979,506円
Ⅳ 発行済数量8,753,421,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9737円

IRBANK 採用情報

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