- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/21-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,499,672,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,443,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,228,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,704,410,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,877,273,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,372,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,576,901,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,208,000,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
