有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】
2025/08/20 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,000,098,140円
Ⅱ 負債総額733,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,999,364,331円
Ⅳ 発行済数量2,225,243,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8985円

(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額32,409,228,614円
Ⅱ 負債総額491,404,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,917,823,898円
Ⅳ 発行済数量32,216,671,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9907円

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