- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,687,700,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,686,772,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,858,881,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,851,209,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,967,139,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,884,069,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,392,381,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410円 |