- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,537,307,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,535,614,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,751,228,096口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9546円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,997,333,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,513,721,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,483,611,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,271,785,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334円 |
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