ニッセイ国内債券アルファ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,344,331,525円
Ⅱ 負債総額	258,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,344,073,228円
Ⅳ 発行済数量	1,540,699,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8724円

(参考)
ニッセイ国内債券アルファマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	25,780,307,604円
Ⅱ 負債総額	322,484,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,457,823,291円
Ⅳ 発行済数量	26,303,665,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678円

開示資料

決算

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