- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,892,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,221,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,386,670,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,565,779,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,214,257,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,970,600,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,243,657,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,611,788,226口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
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