有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】
2024/02/20 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,481,503,477円
Ⅱ 負債総額2,610,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,478,893,258円
Ⅳ 発行済数量2,638,134,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9396円

(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額33,627,186,240円
Ⅱ 負債総額45,486,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,581,699,802円
Ⅳ 発行済数量32,712,338,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0266円

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