- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
| 「ニッセイ国内債券アルファ」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,291,871,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,126,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,275,744,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,518,333,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745円 |
| 「ニッセイ国内債券アルファ」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,291,871,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,126,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,275,744,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,518,333,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745円 |
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