- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/22-2023/05/22)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,600,950,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,933,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,017,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,731,181,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9512円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,171,768,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,193,870,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,977,897,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,794,782,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361円 |
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