有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021/08/20 9:36
【資料】
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【項目】
49項目
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額5,098,374,147円
Ⅱ 負債総額2,823,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,095,550,485円
Ⅳ 発行済数量5,250,332,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9705円

(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額39,083,520,940円
Ⅱ 負債総額589,292,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,494,228,169円
Ⅳ 発行済数量36,864,186,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0442円

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