有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】
2026/02/20 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額1,941,844,335円
Ⅱ 負債総額44,819,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,897,025,330円
Ⅳ 発行済数量2,144,649,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8845円

(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額31,710,262,984円
Ⅱ 負債総額3,007,242,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,703,020,237円
Ⅳ 発行済数量29,340,568,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9783円

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