- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,327,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,175,765,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,381,485,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136円 |
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,250,848,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,838,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,581,009,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,442,916,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
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