ニッセイ国内債券アルファ

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【提出】: 2018/02/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ国内債券アルファ」	(2017年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,186,301,507円
Ⅱ 負債総額	106,623,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,079,677,592円
Ⅳ 発行済数量	12,220,902,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884円

開示資料

決算

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