- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 165,695,702 |
| コール・ローン | 333,354,518 |
| 親投資信託受益証券 | 12,771,070,956 |
| 流動資産合計 | 13,270,121,176 |
| 資産合計 | 13,270,121,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,523,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,081 |
| 未払委託者報酬 | 42,912,864 |
| 未払利息 | 435 |
| その他未払費用 | 308,919 |
| 流動負債合計 | 50,972,031 |
| 負債合計 | 50,972,031 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 14,347,016,928 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,127,867,783 |
| (分配準備積立金) | 4,838,106 |
| 元本等合計 | 13,219,149,145 |
| 純資産合計 | *3 13,219,149,145 |
| 負債純資産合計 | 13,270,121,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
