- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2023年12月15日現在) | 第17特定期間末 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,021,168 | 61,302,700 |
| コール・ローン | 314,507,028 | 437,150,375 |
| 親投資信託受益証券 | 5,292,978,346 | 5,093,271,399 |
| 未収利息 | - | 670 |
| 流動資産合計 | 5,619,506,542 | 5,591,725,144 |
| 資産合計 | 5,619,506,542 | 5,591,725,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 114,286,755 |
| 未払解約金 | 18,924,667 | 9,827,154 |
| 未払受託者報酬 | 612,662 | 639,346 |
| 未払委託者報酬 | 21,443,200 | 22,377,099 |
| 未払利息 | 307 | - |
| その他未払費用 | 153,540 | 159,805 |
| 流動負債合計 | 41,134,376 | 147,290,159 |
| 負債合計 | 41,134,376 | 147,290,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,695,121,586 | *1 5,442,226,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,749,420 | 2,208,511 |
| (分配準備積立金) | 291,410,480 | 228,190,453 |
| 元本等合計 | 5,578,372,166 | 5,444,434,985 |
| 純資産合計 | *3 5,578,372,166 | *3 5,444,434,985 |
| 負債純資産合計 | 5,619,506,542 | 5,591,725,144 |
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