- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (2020年 6月15日現在) | 第10特定期間末 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,116,365 | 9,359,003 |
| コール・ローン | 331,871,806 | 680,126,174 |
| 親投資信託受益証券 | 7,236,906,542 | 5,796,069,522 |
| 流動資産合計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
| 資産合計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 321,777,183 |
| 未払解約金 | 76,103,182 | 62,739,973 |
| 未払受託者報酬 | 802,218 | 745,050 |
| 未払委託者報酬 | 28,077,683 | 26,076,787 |
| 未払利息 | 285 | 581 |
| その他未払費用 | 200,995 | 186,789 |
| 流動負債合計 | 105,184,363 | 411,526,363 |
| 負債合計 | 105,184,363 | 411,526,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,856,846,246 | *1 6,071,267,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,135,896 | 2,760,719 |
| (分配準備積立金) | 165,506,662 | 178,843,574 |
| 元本等合計 | 7,506,710,350 | 6,074,028,336 |
| 純資産合計 | *3 7,506,710,350 | *3 6,074,028,336 |
| 負債純資産合計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
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