- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2019年12月16日現在) | 第9特定期間末 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,163,202 | 43,116,365 |
| コール・ローン | 323,953,896 | 331,871,806 |
| 親投資信託受益証券 | 8,818,608,805 | 7,236,906,542 |
| 未収入金 | 59,138,666 | - |
| 流動資産合計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
| 資産合計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,747,726 | 76,103,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,751 | 802,218 |
| 未払委託者報酬 | 35,621,381 | 28,077,683 |
| 未払利息 | 532 | 285 |
| その他未払費用 | 255,204 | 200,995 |
| 流動負債合計 | 187,642,594 | 105,184,363 |
| 負債合計 | 187,642,594 | 105,184,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,265,264,825 | *1 7,856,846,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,042,850 | △350,135,896 |
| (分配準備積立金) | 142,195,715 | 165,506,662 |
| 元本等合計 | 9,035,221,975 | 7,506,710,350 |
| 純資産合計 | *3 9,035,221,975 | *3 7,506,710,350 |
| 負債純資産合計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
