- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2024年 6月17日現在) | 第18特定期間末 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,302,700 | 26,892,223 |
| コール・ローン | 437,150,375 | 380,444,734 |
| 親投資信託受益証券 | 5,093,271,399 | 4,725,472,604 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 670 | 2,136 |
| 流動資産合計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
| 資産合計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,286,755 | 80,361,759 |
| 未払解約金 | 9,827,154 | 29,199,757 |
| 未払受託者報酬 | 639,346 | 567,966 |
| 未払委託者報酬 | 22,377,099 | 19,878,718 |
| その他未払費用 | 159,805 | 141,964 |
| 流動負債合計 | 147,290,159 | 130,150,164 |
| 負債合計 | 147,290,159 | 130,150,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,442,226,474 | *1 5,022,609,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,208,511 | 51,534 |
| (分配準備積立金) | 228,190,453 | 197,971,365 |
| 元本等合計 | 5,444,434,985 | 5,022,661,533 |
| 純資産合計 | *2 5,444,434,985 | *2 5,022,661,533 |
| 負債純資産合計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
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