- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2021年 6月15日現在) | 第12特定期間末 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,619,195 | 7,526,717 |
| コール・ローン | 151,799,396 | 91,417,634 |
| 親投資信託受益証券 | 5,694,463,008 | 5,612,898,413 |
| 流動資産合計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
| 資産合計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,403,086 | 5,917,703 |
| 未払受託者報酬 | 646,516 | 621,892 |
| 未払委託者報酬 | 22,627,998 | 21,766,157 |
| 未払利息 | 128 | 97 |
| その他未払費用 | 161,987 | 155,906 |
| 流動負債合計 | 30,839,715 | 28,461,755 |
| 負債合計 | 30,839,715 | 28,461,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,935,993,574 | *1 6,112,425,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,951,690 | △429,044,441 |
| (分配準備積立金) | 176,081,166 | 157,880,760 |
| 元本等合計 | 5,817,041,884 | 5,683,381,009 |
| 純資産合計 | *3 5,817,041,884 | *3 5,683,381,009 |
| 負債純資産合計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
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