- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2022年 6月15日現在) | 第14特定期間末 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,792,020 | 15,837,178 |
| コール・ローン | 77,475,719 | 97,923,070 |
| 親投資信託受益証券 | 5,233,031,988 | 5,444,241,314 |
| 流動資産合計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
| 資産合計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,529,061 | 22,459,323 |
| 未払受託者報酬 | 591,731 | 611,099 |
| 未払委託者報酬 | 20,710,589 | 21,388,431 |
| 未払利息 | 82 | 134 |
| その他未払費用 | 148,184 | 152,995 |
| 流動負債合計 | 24,979,647 | 44,611,982 |
| 負債合計 | 24,979,647 | 44,611,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,265,911,815 | *1 6,098,986,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,591,735 | △585,597,276 |
| (分配準備積立金) | 180,575,916 | 194,120,156 |
| 元本等合計 | 5,294,320,080 | 5,513,389,580 |
| 純資産合計 | *3 5,294,320,080 | *3 5,513,389,580 |
| 負債純資産合計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
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