- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成29年 6月15日現在) | 第4特定期間末 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,814,610 | 149,929,075 |
| コール・ローン | 761,459,369 | 1,124,467,620 |
| 親投資信託受益証券 | 8,117,598,320 | 7,452,266,222 |
| 流動資産合計 | 8,960,872,299 | 8,726,662,917 |
| 資産合計 | 8,960,872,299 | 8,726,662,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 427,795,414 | 771,854,085 |
| 未払解約金 | 100,166,957 | 124,713,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,582 | 874,253 |
| 未払委託者報酬 | 36,840,314 | 30,598,683 |
| 未払利息 | 1,389 | 1,432 |
| その他未払費用 | 265,638 | 219,576 |
| 流動負債合計 | 566,122,294 | 928,261,762 |
| 負債合計 | 566,122,294 | 928,261,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,388,145,377 | *1 7,796,505,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,604,628 | 1,895,242 |
| (分配準備積立金) | 260,218,606 | 138,243,640 |
| 元本等合計 | 8,394,750,005 | 7,798,401,155 |
| 純資産合計 | *2 8,394,750,005 | *2 7,798,401,155 |
| 負債純資産合計 | 8,960,872,299 | 8,726,662,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
