- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2019年 6月17日現在) | 第8特定期間末 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,914,586 | 21,163,202 |
| コール・ローン | 410,672,368 | 323,953,896 |
| 親投資信託受益証券 | 9,766,586,737 | 8,818,608,805 |
| 未収入金 | - | 59,138,666 |
| 流動資産合計 | 10,189,173,691 | 9,222,864,569 |
| 資産合計 | 10,189,173,691 | 9,222,864,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,190,805 | 150,747,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,687 | 1,017,751 |
| 未払委託者報酬 | 40,764,115 | 35,621,381 |
| 未払利息 | 787 | 532 |
| その他未払費用 | 292,642 | 255,204 |
| 流動負債合計 | 83,413,036 | 187,642,594 |
| 負債合計 | 83,413,036 | 187,642,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,551,403,842 | *1 9,265,264,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,445,643,187 | △230,042,850 |
| (分配準備積立金) | 94,641,200 | 142,195,715 |
| 元本等合計 | 10,105,760,655 | 9,035,221,975 |
| 純資産合計 | *3 10,105,760,655 | *3 9,035,221,975 |
| 負債純資産合計 | 10,189,173,691 | 9,222,864,569 |
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