- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2025年12月15日現在) | 第21特定期間末 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,326,968 | 16,748,473 |
| コール・ローン | 515,460,527 | 129,824,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456,056,266 | 5,185,674,273 |
| 未収利息 | 6,425 | 2,510 |
| 流動資産合計 | 5,009,850,186 | 5,332,250,052 |
| 資産合計 | 5,009,850,186 | 5,332,250,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,137,075 | 48,170,817 |
| 未払解約金 | 24,311,414 | 23,822,830 |
| 未払受託者報酬 | 507,144 | 551,081 |
| 未払委託者報酬 | 17,749,880 | 19,287,797 |
| その他未払費用 | 126,756 | 137,740 |
| 流動負債合計 | 418,832,269 | 91,970,265 |
| 負債合計 | 418,832,269 | 91,970,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,587,037,509 | *1 4,817,081,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,980,408 | 423,198,079 |
| (分配準備積立金) | 150,604,197 | 514,756,728 |
| 元本等合計 | 4,591,017,917 | 5,240,279,787 |
| 純資産合計 | *2 4,591,017,917 | *2 5,240,279,787 |
| 負債純資産合計 | 5,009,850,186 | 5,332,250,052 |
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