- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2024年12月16日現在) | 第19特定期間末 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,892,223 | 45,293,522 |
| コール・ローン | 380,444,734 | 299,082,627 |
| 親投資信託受益証券 | 4,725,472,604 | 4,502,094,768 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 2,136 | 3,728 |
| 流動資産合計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
| 資産合計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,361,759 | 28,713,295 |
| 未払解約金 | 29,199,757 | 12,202,910 |
| 未払受託者報酬 | 567,966 | 521,737 |
| 未払委託者報酬 | 19,878,718 | 18,260,778 |
| その他未払費用 | 141,964 | 130,404 |
| 流動負債合計 | 130,150,164 | 59,829,124 |
| 負債合計 | 130,150,164 | 59,829,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,022,609,999 | *1 4,785,549,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,534 | 1,096,259 |
| (分配準備積立金) | 197,971,365 | 186,434,627 |
| 元本等合計 | 5,022,661,533 | 4,786,645,521 |
| 純資産合計 | *2 5,022,661,533 | *2 4,786,645,521 |
| 負債純資産合計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
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