- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2018年12月17日現在) | 第7特定期間末 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,415,311 | 11,914,586 |
| コール・ローン | 442,977,963 | 410,672,368 |
| 親投資信託受益証券 | 10,421,732,671 | 9,766,586,737 |
| 流動資産合計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
| 資産合計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,162,108 | 41,190,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,469 | 1,164,687 |
| 未払委託者報酬 | 41,351,285 | 40,764,115 |
| 未払利息 | 970 | 787 |
| その他未払費用 | 296,963 | 292,642 |
| 流動負債合計 | 65,992,795 | 83,413,036 |
| 負債合計 | 65,992,795 | 83,413,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,095,858,392 | *1 11,551,403,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,261,725,242 | △1,445,643,187 |
| (分配準備積立金) | 67,760,977 | 94,641,200 |
| 元本等合計 | 10,834,133,150 | 10,105,760,655 |
| 純資産合計 | *3 10,834,133,150 | *3 10,105,760,655 |
| 負債純資産合計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
