- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2021年12月15日現在) | 第13特定期間末 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,526,717 | 8,792,020 |
| コール・ローン | 91,417,634 | 77,475,719 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,898,413 | 5,233,031,988 |
| 流動資産合計 | 5,711,842,764 | 5,319,299,727 |
| 資産合計 | 5,711,842,764 | 5,319,299,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,917,703 | 3,529,061 |
| 未払受託者報酬 | 621,892 | 591,731 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,157 | 20,710,589 |
| 未払利息 | 97 | 82 |
| その他未払費用 | 155,906 | 148,184 |
| 流動負債合計 | 28,461,755 | 24,979,647 |
| 負債合計 | 28,461,755 | 24,979,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,112,425,450 | *1 6,265,911,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,044,441 | △971,591,735 |
| (分配準備積立金) | 157,880,760 | 180,575,916 |
| 元本等合計 | 5,683,381,009 | 5,294,320,080 |
| 純資産合計 | *3 5,683,381,009 | *3 5,294,320,080 |
| 負債純資産合計 | 5,711,842,764 | 5,319,299,727 |
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