- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2023年 6月15日現在) | 第16特定期間末 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,523,011 | 12,021,168 |
| コール・ローン | 176,461,207 | 314,507,028 |
| 親投資信託受益証券 | 5,766,475,577 | 5,292,978,346 |
| 流動資産合計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
| 資産合計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,099,317 | 18,924,667 |
| 未払受託者報酬 | 632,007 | 612,662 |
| 未払委託者報酬 | 22,120,189 | 21,443,200 |
| 未払利息 | 241 | 307 |
| その他未払費用 | 158,385 | 153,540 |
| 流動負債合計 | 102,010,139 | 41,134,376 |
| 負債合計 | 102,010,139 | 41,134,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,022,745,843 | *1 5,695,121,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,296,187 | △116,749,420 |
| (分配準備積立金) | 231,827,050 | 291,410,480 |
| 元本等合計 | 5,871,449,656 | 5,578,372,166 |
| 純資産合計 | *3 5,871,449,656 | *3 5,578,372,166 |
| 負債純資産合計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
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