- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2022年12月15日現在) | 第15特定期間末 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,837,178 | 30,523,011 |
| コール・ローン | 97,923,070 | 176,461,207 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,241,314 | 5,766,475,577 |
| 流動資産合計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
| 資産合計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,459,323 | 79,099,317 |
| 未払受託者報酬 | 611,099 | 632,007 |
| 未払委託者報酬 | 21,388,431 | 22,120,189 |
| 未払利息 | 134 | 241 |
| その他未払費用 | 152,995 | 158,385 |
| 流動負債合計 | 44,611,982 | 102,010,139 |
| 負債合計 | 44,611,982 | 102,010,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,098,986,856 | *1 6,022,745,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,597,276 | △151,296,187 |
| (分配準備積立金) | 194,120,156 | 231,827,050 |
| 元本等合計 | 5,513,389,580 | 5,871,449,656 |
| 純資産合計 | *3 5,513,389,580 | *3 5,871,449,656 |
| 負債純資産合計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
